| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AH Fonds commercial | 291 103.00 | | 291 103.00 | 291 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 425.00 | 200 936.00 | 489.00 | 201 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 638.00 | 155 542.00 | 39 096.00 | 194 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 081.00 | 375 894.00 | 358 187.00 | 734 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 294.00 | | 433 294.00 | 433 294.00 |
BZ Autres créances | 468 555.00 | | 468 555.00 | 468 555.00 |
CF Disponibilités | 303 431.00 | | 303 431.00 | 303 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 372.00 | | 1 255 372.00 | 1 255 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 454.00 | 375 894.00 | 1 613 560.00 | 1 989 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 895 206.00 | 883 626.00 | | 895 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 863.00 | 11 580.00 | | 56 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 993.00 | 1 220 130.00 | | 1 276 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 589.00 | 396 141.00 | | 108 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 368.00 | 225 879.00 | | 205 368.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 36 182.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 567.00 | 676 115.00 | | 336 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 560.00 | 1 896 245.00 | | 1 613 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 524 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | 3 497.00 | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 1 049.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | 2 448.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 806.00 | 1 778 353.00 | | 1 542 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 943.00 | 1 766 773.00 | | 1 485 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 863.00 | 11 580.00 | | 56 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 520.00 | | 20 562.00 | 713 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 520.00 | | | 310 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 501.00 | | 20 562.00 | 375 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 140.00 | 24 755.00 | | 351 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 138.00 | 278.00 | | 19 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 001.00 | 24 477.00 | | 332 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 368.00 | 205 368.00 | | 205 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 345 583.00 | 345 583.00 | | 345 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 267.00 | 556 267.00 | | 556 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 760.00 | 951 942.00 | 22 819.00 | 974 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 567.00 | 336 567.00 | | 336 567.00 |