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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 417.00 | 19 138.00 | 278.00 | 19 417.00 |
AH Fonds commercial | 291 103.00 | | 291 103.00 | 291 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 025.00 | 197 606.00 | 3 419.00 | 201 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 476.00 | 134 396.00 | 40 081.00 | 174 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 520.00 | 351 140.00 | 362 380.00 | 713 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 394.00 | | 435 394.00 | 435 394.00 |
BZ Autres créances | 809 035.00 | | 809 035.00 | 809 035.00 |
CF Disponibilités | 262 489.00 | | 262 489.00 | 262 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 864.00 | | 1 533 864.00 | 1 533 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 384.00 | 351 140.00 | 1 896 245.00 | 2 247 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 883 626.00 | 926 174.00 | | 883 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 580.00 | -42 548.00 | | 11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 130.00 | 1 208 551.00 | | 1 220 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 8 247.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 148.00 | 765 549.00 | | 396 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 879.00 | 254 147.00 | | 225 879.00 |
EA Autres dettes | 36 182.00 | 986.00 | | 36 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 115.00 | 1 046 195.00 | | 676 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 245.00 | 2 254 746.00 | | 1 896 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 718 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 146.00 | |
GE Autres charges | | | 31 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 1 061.00 | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 7 479.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | -6 418.00 | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 351.00 | 1 905 851.00 | | 1 778 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 771.00 | 1 948 399.00 | | 1 766 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 580.00 | -42 548.00 | | 11 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 067.00 | | 35 452.00 | 678 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 067.00 | | 3 453.00 | 307 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 501.00 | | 32 000.00 | 343 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 994.00 | 28 146.00 | | 322 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 964.00 | 3 174.00 | | 15 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 029.00 | 24 972.00 | | 307 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 148.00 | 396 148.00 | | 396 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 435 394.00 | 399 931.00 | 35 463.00 | 435 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 035.00 | 809 035.00 | | 809 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 194.00 | 1 235 912.00 | 58 282.00 | 1 294 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 115.00 | 676 115.00 | | 676 115.00 |