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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AH Fonds commercial | 291 103.00 | | 291 103.00 | 291 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 425.00 | 201 290.00 | 135.00 | 201 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 600.00 | 133 739.00 | 69 861.00 | 203 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 770.00 | 354 445.00 | 389 324.00 | 743 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 040.00 | | 331 040.00 | 331 040.00 |
BZ Autres créances | 557 258.00 | | 557 258.00 | 557 258.00 |
CF Disponibilités | 285 844.00 | | 285 844.00 | 285 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 051.00 | | 1 202 051.00 | 1 202 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 821.00 | 354 445.00 | 1 591 376.00 | 1 945 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 952 069.00 | 895 206.00 | | 952 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | 56 863.00 | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 121.00 | 1 276 993.00 | | 1 308 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 867.00 | 17 267.00 | | 12 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 108 589.00 | | 70 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 718.00 | 205 368.00 | | 199 718.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 273.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 254.00 | 336 567.00 | | 283 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 376.00 | 1 613 560.00 | | 1 591 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 563 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 560.00 | 3 964.00 | | 52 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 346.00 | 1 102.00 | | 43 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 214.00 | 2 862.00 | | 9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 790.00 | 1 542 806.00 | | 1 630 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 662.00 | 1 485 943.00 | | 1 599 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 129.00 | 56 863.00 | | 31 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 081.00 | | 95 995.00 | 734 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 307.00 | 743 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 307.00 | 405 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 520.00 | | | 310 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 063.00 | | 95 269.00 | 396 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 499.00 | | 726.00 | 27 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 894.00 | 23 552.00 | 45 001.00 | 375 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 478.00 | 23 552.00 | 45 001.00 | 356 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 718.00 | 199 718.00 | | 199 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
UX Autres créances clients | 331 040.00 | 331 040.00 | | 331 040.00 |
VI Groupe et associés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 255.00 | 557 258.00 | | 557 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 752.00 | 916 207.00 | 23 545.00 | 939 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 254.00 | 283 254.00 | | 283 254.00 |