| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 419.00 | 79 290.00 | 36 129.00 | 115 419.00 |
AN Terrains | 772 649.00 | | 772 649.00 | 772 649.00 |
AP Constructions | 17 022 275.00 | 12 634 051.00 | 4 388 224.00 | 17 022 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 488.00 | 315 495.00 | 114 992.00 | 430 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 524.00 | 2 179 900.00 | 369 624.00 | 2 549 524.00 |
BF Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 425 916.00 | 15 208 737.00 | 11 217 179.00 | 26 425 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 810.00 | | 502 810.00 | 502 810.00 |
BZ Autres créances | 26 957 251.00 | | 26 957 251.00 | 26 957 251.00 |
CF Disponibilités | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 590 681.00 | | 27 590 681.00 | 27 590 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 018 475.00 | 15 208 737.00 | 38 809 738.00 | 54 018 475.00 |
CU Autres participations | 4 941 841.00 | | 4 941 841.00 | 4 941 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 17 107.00 | 2 009 631.00 | | 17 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433 039.00 | 2 008 577.00 | | 17 433 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 729 606.00 | 1 648 587.00 | | 1 729 606.00 |
DL TOTAL (I) | 21 049 751.00 | 7 536 796.00 | | 21 049 751.00 |
DP Provisions pour risques | 214 100.00 | 264 100.00 | | 214 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595 886.00 | 2 035 062.00 | | 1 595 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 809 986.00 | 2 299 162.00 | | 1 809 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 309.00 | 3 488 181.00 | | 3 270 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 624 834.00 | 6 481 562.00 | | 12 624 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 950 000.00 | 9 975 979.00 | | 15 950 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 809 738.00 | 19 811 937.00 | | 38 809 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 55 718 031.00 | 55 718 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 55 718 031.00 | 55 718 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 466 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 116 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 134 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 392.00 | |
GE Autres charges | | | 19 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 080 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 386 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 363 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 414 955.00 | 1.00 | | 18 414 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414 955.00 | 1.00 | | 18 414 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397 891.00 | | | 1 397 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 910.00 | 81 019.00 | | 1 478 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 936 045.00 | -81 018.00 | | 16 936 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 942 837.00 | 1 595 188.00 | | 10 942 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 892 006.00 | 43 663 377.00 | | 74 892 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 458 967.00 | 41 654 800.00 | | 57 458 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 433 039.00 | 2 008 577.00 | | 17 433 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 354 750.00 | | 300 610.00 | 26 354 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 701.00 | 5 535 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 444.00 | 26 425 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 743.00 | 20 774 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 257.00 | | 36 162.00 | 79 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779 138.00 | | 205 541.00 | 20 779 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496 354.00 | | 58 907.00 | 5 496 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678 967.00 | 739 352.00 | 209 582.00 | 14 678 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 257.00 | 33.00 | | 79 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599 710.00 | 739 319.00 | 209 582.00 | 14 599 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 648 587.00 | 81 019.00 | | 1 648 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 299 162.00 | 259 392.00 | 748 568.00 | 2 299 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947 749.00 | 340 411.00 | 748 568.00 | 3 947 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 392.00 | 748 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 309.00 | 3 270 309.00 | | 3 270 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224 836.00 | 7 224 836.00 | | 7 224 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 378.00 | 784 378.00 | | 784 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185 230.00 | 4 185 230.00 | | 4 185 230.00 |
UP Prêts | 570 920.00 | | | 570 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 502 810.00 | | | 502 810.00 |
VB T. V. A. | 1 225 775.00 | | | 1 225 775.00 |
VC Groupe et associés | 25 673 282.00 | | | 25 673 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 390.00 | 430 390.00 | | 430 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097 412.00 | 27 503 692.00 | 593 720.00 | 28 097 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 950 000.00 | 15 950 000.00 | | 15 950 000.00 |