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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 419.00 | 91 311.00 | 24 108.00 | 115 419.00 |
AN Terrains | 772 649.00 | | 772 649.00 | 772 649.00 |
AP Constructions | 17 071 785.00 | 13 113 735.00 | 3 958 050.00 | 17 071 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 102.00 | 384 163.00 | 71 939.00 | 456 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 801.00 | 2 303 596.00 | 364 205.00 | 2 667 801.00 |
BF Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 619 542.00 | 15 892 805.00 | 10 726 737.00 | 26 619 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 973.00 | | 440 973.00 | 440 973.00 |
BZ Autres créances | 30 386 586.00 | | 30 386 586.00 | 30 386 586.00 |
CF Disponibilités | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 890 943.00 | | 30 890 943.00 | 30 890 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 510 484.00 | 15 892 805.00 | 41 617 680.00 | 57 510 484.00 |
CU Autres participations | 4 941 841.00 | | 4 941 841.00 | 4 941 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 17 450 144.00 | | | 17 450 144.00 |
DH Report à nouveau | -36 001 028.00 | | | -36 001 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 098 757.00 | | | 46 098 757.00 |
DK Provisions réglementées | 1 808 440.00 | | | 1 808 440.00 |
DL TOTAL (I) | 31 226 313.00 | | | 31 226 313.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 716 236.00 | | | 1 716 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 948 236.00 | | | 1 948 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 341.00 | | | 2 794 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648 546.00 | | | 5 648 546.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 443 131.00 | | | 8 443 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 617 680.00 | | | 41 617 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 443 131.00 | | | 8 443 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 637.00 | 51 980 504.00 | 51 990 141.00 | 9 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637.00 | 51 980 504.00 | 51 990 141.00 | 9 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 159 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 396 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 706 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 214 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 945 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 011 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 999 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 944 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 537.00 | | | -83 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 926 854.00 | | | 926 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835 225.00 | | | 2 835 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 170 860.00 | | | 88 170 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 072 103.00 | | | 42 072 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 098 757.00 | | | 46 098 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 425 916.00 | | 193 626.00 | 26 425 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 619 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 968 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 774 936.00 | | 193 401.00 | 20 774 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535 561.00 | | 225.00 | 5 535 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208 737.00 | 684 068.00 | | 15 208 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 290.00 | 12 021.00 | | 79 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 129 447.00 | 672 047.00 | | 15 129 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 729 606.00 | 78 834.00 | | 1 729 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 809 986.00 | 211 350.00 | 73 100.00 | 1 809 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539 592.00 | 290 184.00 | 73 100.00 | 3 539 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 350.00 | 73 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 341.00 | 2 794 341.00 | | 2 794 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527 532.00 | 4 527 532.00 | | 4 527 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 780.00 | 777 780.00 | | 777 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 570 920.00 | | | 570 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
UX Autres créances clients | 440 973.00 | | | 440 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 563 856.00 | | | 563 856.00 |
VC Groupe et associés | 27 697 273.00 | | | 27 697 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063 380.00 | | | 2 063 380.00 |
VP Divers | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 234.00 | 343 234.00 | | 343 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 449 103.00 | 30 855 158.00 | 593 945.00 | 31 449 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443 131.00 | 8 443 131.00 | | 8 443 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 276.00 | | | 232 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546 548.00 | | | 1 546 548.00 |
ST Autres comptes | 10 985 488.00 | | | 10 985 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763 230.00 | | | 763 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215 662.00 | | | 1 215 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 885 957.00 | | | 4 885 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 616 748.00 | | | 616 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849 024.00 | | | 849 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 881 830.00 | | | 3 881 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 396 885.00 | | | 19 396 885.00 |