| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
AN Terrains | 772 649.00 | | 772 649.00 | 772 649.00 |
AP Constructions | 17 367 128.00 | 14 351 515.00 | 3 015 613.00 | 17 367 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 232.00 | 424 240.00 | 145 993.00 | 570 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116 497.00 | 2 796 822.00 | 319 675.00 | 3 116 497.00 |
BF Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 463 267.00 | 17 687 996.00 | 9 775 271.00 | 27 463 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 25 730 147.00 | | 25 730 147.00 | 25 730 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 172.00 | | 125 172.00 | 125 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 870 286.00 | | 25 870 286.00 | 25 870 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 333 552.00 | 17 687 996.00 | 35 645 556.00 | 53 333 552.00 |
CU Autres participations | 4 941 841.00 | | 4 941 841.00 | 4 941 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 19 169 949.00 | 12 945 417.00 | | 19 169 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473 508.00 | 6 224 533.00 | | 3 473 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507 358.00 | 1 700 317.00 | | 1 507 358.00 |
DL TOTAL (I) | 26 020 815.00 | 22 740 267.00 | | 26 020 815.00 |
DP Provisions pour risques | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 663 253.00 | 1 711 954.00 | | 1 663 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 748.00 | 1 799 449.00 | | 1 750 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 601.00 | 13 659 895.00 | | 2 820 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053 379.00 | 5 971 068.00 | | 5 053 379.00 |
EA Autres dettes | | 2 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 873 994.00 | 19 633 269.00 | | 7 873 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 645 556.00 | 44 172 986.00 | | 35 645 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 873 994.00 | 19 633 269.00 | | 7 873 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 213 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 213 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 459 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 254 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 765 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 315 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 302.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 655 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 959.00 | 54 062.00 | | 192 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 959.00 | 54 062.00 | | 192 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 959.00 | -4 209.00 | | 192 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 178 770.00 | 1 423 551.00 | | 1 178 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 381.00 | 2 789 654.00 | | 1 325 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 697 043.00 | 43 896 530.00 | | 33 697 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 223 535.00 | 37 671 997.00 | | 30 223 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473 508.00 | 6 224 533.00 | | 3 473 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 105 616.00 | 372 725.00 | | 27 105 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 073.00 | 5 521 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 073.00 | 27 463 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 826 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 453 782.00 | 372 725.00 | | 21 453 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536 416.00 | | | 5 536 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295 141.00 | 392 856.00 | 17 687 996.00 | 17 295 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 179 722.00 | 392 856.00 | 17 572 577.00 | 17 179 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700 317.00 | | 192 959.00 | 1 700 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 317.00 | | 192 959.00 | 1 700 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 601.00 | 2 820 601.00 | | 2 820 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053 379.00 | 5 053 379.00 | | 5 053 379.00 |
UP Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 730 147.00 | 25 730 147.00 | | 25 730 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 435 074.00 | 25 855 573.00 | 579 501.00 | 26 435 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 994.00 | 7 873 994.00 | | 7 873 994.00 |