| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
AN Terrains | 772 649.00 | | 772 649.00 | 772 649.00 |
AP Constructions | 17 199 806.00 | 14 146 451.00 | 3 053 355.00 | 17 199 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 362.00 | 406 814.00 | 134 548.00 | 541 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 965.00 | 2 626 457.00 | 313 508.00 | 2 939 965.00 |
BF Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 105 616.00 | 17 295 141.00 | 9 810 475.00 | 27 105 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276 251.00 | | 7 276 251.00 | 7 276 251.00 |
BZ Autres créances | 26 979 320.00 | | 26 979 320.00 | 26 979 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 362 510.00 | | 34 362 510.00 | 34 362 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 468 126.00 | 17 295 141.00 | 44 172 986.00 | 61 468 126.00 |
CU Autres participations | 4 941 841.00 | | 4 941 841.00 | 4 941 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 12 945 417.00 | 7 547 935.00 | | 12 945 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224 533.00 | 5 397 482.00 | | 6 224 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700 317.00 | 1 754 379.00 | | 1 700 317.00 |
DL TOTAL (I) | 22 740 267.00 | 16 569 796.00 | | 22 740 267.00 |
DP Provisions pour risques | 87 495.00 | 202 000.00 | | 87 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 711 954.00 | 3 209 654.00 | | 1 711 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799 449.00 | 3 411 654.00 | | 1 799 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 659 895.00 | 2 551 134.00 | | 13 659 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 971 068.00 | 5 063 146.00 | | 5 971 068.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 633 269.00 | 7 614 279.00 | | 19 633 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 172 986.00 | 27 595 729.00 | | 44 172 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 633 269.00 | | | 19 633 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 855 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 855 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 830 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 937 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 862 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 391 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 438 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 441 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 426.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 271.00 | 426.00 | | 58 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 209.00 | 53 636.00 | | -4 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 423 551.00 | 1 387 522.00 | | 1 423 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789 654.00 | 3 579 136.00 | | 2 789 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 896 530.00 | 45 102 807.00 | | 43 896 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 671 997.00 | 39 705 325.00 | | 37 671 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 224 533.00 | 5 397 482.00 | | 6 224 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 057 494.00 | | 128 816.00 | 27 057 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 693.00 | | 27 105 616.00 | 80 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 693.00 | | 21 453 782.00 | 80 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 406 030.00 | | 128 445.00 | 21 406 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536 045.00 | | 371.00 | 5 536 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617 408.00 | 708 196.00 | 30 462.00 | 16 617 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 365.00 | 12 054.00 | | 103 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 514 043.00 | 696 142.00 | 30 462.00 | 16 514 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754 379.00 | | 54 062.00 | 1 754 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 411 654.00 | 229 705.00 | 1 841 909.00 | 3 411 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166 033.00 | 229 705.00 | 1 895 971.00 | 5 166 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 705.00 | 1 841 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659 895.00 | 13 659 895.00 | | 13 659 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971 068.00 | 5 971 068.00 | | 5 971 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UP Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
UX Autres créances clients | 7 276 251.00 | 7 276 251.00 | | 7 276 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 979 320.00 | 26 979 320.00 | | 26 979 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 952 498.00 | 34 357 923.00 | 594 575.00 | 34 952 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 633 269.00 | 19 633 269.00 | | 19 633 269.00 |