| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 669.00 | 116 419.00 | 13 250.00 | 129 669.00 |
AN Terrains | 772 649.00 | | 772 649.00 | 772 649.00 |
AP Constructions | 17 597 271.00 | 14 568 230.00 | 3 029 042.00 | 17 597 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 031.00 | 443 367.00 | 383 664.00 | 827 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 449 163.00 | 2 947 066.00 | 502 097.00 | 3 449 163.00 |
BF Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 297 125.00 | 18 075 082.00 | 10 222 043.00 | 28 297 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 577 959.00 | | 26 577 959.00 | 26 577 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 655 220.00 | | 26 655 220.00 | 26 655 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 952 345.00 | 18 075 082.00 | 36 877 263.00 | 54 952 345.00 |
CU Autres participations | 4 941 841.00 | | 4 941 841.00 | 4 941 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 3 473 507.00 | 19 169 949.00 | | 3 473 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 887 933.00 | 3 473 508.00 | | 18 887 933.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280 247.00 | 1 507 358.00 | | 1 280 247.00 |
DL TOTAL (I) | 25 511 687.00 | 26 020 815.00 | | 25 511 687.00 |
DP Provisions pour risques | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 509.00 | 1 663 253.00 | | 1 531 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 004.00 | 1 750 748.00 | | 1 619 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 393.00 | | | 2 137 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 482.00 | 2 820 601.00 | | 2 584 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817 920.00 | 5 053 379.00 | | 4 817 920.00 |
EA Autres dettes | 206 744.00 | | | 206 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 746 572.00 | 7 873 994.00 | | 9 746 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 877 263.00 | 35 645 556.00 | | 36 877 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 873 994.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 137 393.00 | | | 2 137 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 579 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 579 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 772 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 552 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 250 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 113 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 659 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 562 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 583 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 581 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 240 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 111.00 | 192 959.00 | | 227 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 111.00 | 192 959.00 | | 227 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 111.00 | 192 959.00 | | 227 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 635 910.00 | 1 178 770.00 | | 635 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 553.00 | 1 325 381.00 | | 943 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 583 243.00 | 33 697 043.00 | | 46 583 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 695 310.00 | 30 223 535.00 | | 27 695 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 887 933.00 | 3 473 508.00 | | 18 887 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 463 267.00 | | 833 859.00 | 27 463 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 297 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 646 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 419.00 | | 14 250.00 | 115 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 826 506.00 | | 819 609.00 | 21 826 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521 342.00 | | | 5 521 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 687 996.00 | 387 085.00 | 18 075 082.00 | 17 687 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 419.00 | 1 000.00 | 116 419.00 | 115 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 572 577.00 | 386 085.00 | 17 958 663.00 | 17 572 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 507 358.00 | 227 111.00 | 1 280 247.00 | 1 507 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 482.00 | 2 584 482.00 | | 2 584 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817 920.00 | 4 817 920.00 | | 4 817 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 137.00 | 2 344 137.00 | | 2 344 137.00 |
UP Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 26 577 959.00 | 26 577 959.00 | | 26 577 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 201 821.00 | 26 622 320.00 | 579 501.00 | 27 201 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 572.00 | 9 746 572.00 | | 9 746 572.00 |