| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 419.00 | 103 365.00 | 12 054.00 | 115 419.00 |
AN Terrains | 772 649.00 | | 772 649.00 | 772 649.00 |
AP Constructions | 17 158 777.00 | 13 644 703.00 | 3 514 074.00 | 17 158 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 108.00 | 394 215.00 | 87 893.00 | 482 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992 496.00 | 2 475 125.00 | 517 371.00 | 2 992 496.00 |
BF Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 057 494.00 | 16 617 408.00 | 10 440 086.00 | 27 057 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 658.00 | | 322 658.00 | 322 658.00 |
BZ Autres créances | 16 782 636.00 | | 16 782 636.00 | 16 782 636.00 |
CF Disponibilités | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 155 643.00 | | 17 155 643.00 | 17 155 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 213 136.00 | 16 617 408.00 | 27 595 729.00 | 44 213 136.00 |
CU Autres participations | 4 941 841.00 | | 4 941 841.00 | 4 941 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 7 547 935.00 | 17 450 144.00 | | 7 547 935.00 |
DH Report à nouveau | | -36 001 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397 482.00 | 46 098 757.00 | | 5 397 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 754 379.00 | 1 808 440.00 | | 1 754 379.00 |
DL TOTAL (I) | 16 569 796.00 | 31 226 313.00 | | 16 569 796.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 232 000.00 | | 202 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 209 654.00 | 1 716 236.00 | | 3 209 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 411 654.00 | 1 948 236.00 | | 3 411 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 134.00 | 2 794 341.00 | | 2 551 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063 146.00 | 5 648 546.00 | | 5 063 146.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 614 279.00 | 8 443 131.00 | | 7 614 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 595 729.00 | 41 617 680.00 | | 27 595 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 607 100.00 | | 44 607 100.00 | 44 607 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 607 100.00 | | 44 607 100.00 | 44 607 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 943 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 405 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 034 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 670 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 736 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 207 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 310 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 4 703.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 83 537.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 636.00 | -83 537.00 | | 53 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 387 522.00 | 926 854.00 | | 1 387 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579 136.00 | 2 835 225.00 | | 3 579 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 102 807.00 | 88 170 860.00 | | 45 102 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 705 325.00 | 42 072 103.00 | | 39 705 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397 482.00 | 46 098 757.00 | | 5 397 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 619 542.00 | | 437 952.00 | 26 619 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 057 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 406 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 968 337.00 | | 437 693.00 | 20 968 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535 786.00 | | 259.00 | 5 535 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 892 805.00 | 724 603.00 | | 15 892 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 311.00 | 12 054.00 | | 91 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 801 493.00 | 712 549.00 | | 15 801 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 808 440.00 | | 54 062.00 | 1 808 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 948 236.00 | 1 670 970.00 | 207 552.00 | 1 948 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756 676.00 | 1 670 970.00 | 261 614.00 | 3 756 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670 970.00 | 207 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 134.00 | 2 551 134.00 | | 2 551 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952 160.00 | 3 952 160.00 | | 3 952 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 225.00 | 880 225.00 | | 880 225.00 |
UP Prêts | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
UX Autres créances clients | 322 658.00 | 322 658.00 | | 322 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 456 366.00 | 456 366.00 | | 456 366.00 |
VC Groupe et associés | 15 410 862.00 | 15 410 862.00 | | 15 410 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 488.00 | 773 488.00 | | 773 488.00 |
VP Divers | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 761.00 | 230 761.00 | | 230 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 723 265.00 | 17 129 061.00 | 594 204.00 | 17 723 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 279.00 | 7 614 279.00 | | 7 614 279.00 |