| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 116.00 | 192 346.00 | 2 770.00 | 195 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 142.00 | | 1 786 142.00 | 1 786 142.00 |
AN Terrains | 268 106.00 | 226 486.00 | 41 620.00 | 268 106.00 |
AP Constructions | 13 017 680.00 | 9 165 608.00 | 3 852 073.00 | 13 017 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 450.00 | 2 878 018.00 | 1 121 432.00 | 3 999 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489 800.00 | 3 561 367.00 | 1 928 432.00 | 5 489 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 066.00 | | 513 066.00 | 513 066.00 |
BF Prêts | 271 825.00 | | 271 825.00 | 271 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035 731.00 | | 1 035 731.00 | 1 035 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 708 825.00 | 16 023 825.00 | 10 685 000.00 | 26 708 825.00 |
BP En cours de production de services | 257 832.00 | | 257 832.00 | 257 832.00 |
BT Marchandises | 55 914 281.00 | 1 366 656.00 | 54 547 625.00 | 55 914 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 795.00 | | 120 795.00 | 120 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475 614.00 | 187 286.00 | 8 288 328.00 | 8 475 614.00 |
BZ Autres créances | 36 280 698.00 | | 36 280 698.00 | 36 280 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 591 178.00 | | 2 591 178.00 | 2 591 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 284.00 | | 389 284.00 | 389 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 929 681.00 | 1 553 942.00 | 103 375 739.00 | 104 929 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 638 506.00 | 17 577 767.00 | 114 060 739.00 | 131 638 506.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 823.00 | 329 773.00 | | 409 823.00 |
DG Autres réserves | 8 398 500.00 | 6 877 560.00 | | 8 398 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 547.00 | 1 600 990.00 | | 534 547.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 393.00 | 1 598 618.00 | | 1 259 393.00 |
DL TOTAL (I) | 16 102 938.00 | 15 907 616.00 | | 16 102 938.00 |
DP Provisions pour risques | 203 379.00 | 536 954.00 | | 203 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 379.00 | 536 954.00 | | 203 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 340 603.00 | 24 183 389.00 | | 23 340 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892.00 | 129 068.00 | | 130 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548 576.00 | 54 646 203.00 | | 63 548 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 924 489.00 | 7 657 571.00 | | 6 924 489.00 |
EA Autres dettes | 3 381 430.00 | 4 422 876.00 | | 3 381 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 432.00 | 674 968.00 | | 428 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 754 422.00 | 91 714 075.00 | | 97 754 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 060 739.00 | 108 158 644.00 | | 114 060 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 718 593.00 | 81 000.00 | 232 799 594.00 | 232 718 593.00 |
FG Production vendue services | 27 542 857.00 | | 27 542 857.00 | 27 542 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 261 451.00 | 81 000.00 | 260 342 451.00 | 260 261 451.00 |
FM Production stockée | | | 64 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 124 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 569 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 015 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 426 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 503 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 672 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | 43 378.00 | | 4 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 949.00 | 90 318.00 | | 303 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 646.00 | 197 042.00 | | 341 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 920.00 | 330 739.00 | | 649 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 468.00 | 5 929.00 | | 95 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 803.00 | 51 963.00 | | 351 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421.00 | 1 566.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 692.00 | 59 458.00 | | 449 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 228.00 | 271 280.00 | | 200 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 120.00 | 492 536.00 | | -45 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 799 648.00 | 267 061 671.00 | | 263 799 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 265 101.00 | 265 460 681.00 | | 263 265 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 547.00 | 1 600 990.00 | | 534 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 792 252.00 | | 1 277 053.00 | 26 792 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 126.00 | 1 827 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 479.00 | 26 708 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 070.00 | 1 981 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322 283.00 | 22 899 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 987.00 | | 2 340.00 | 1 985 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 039 368.00 | | 1 182 565.00 | 23 039 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 897.00 | | 92 147.00 | 1 766 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490 354.00 | 1 373 463.00 | 839 992.00 | 15 490 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 148.00 | 8 268.00 | 7 070.00 | 191 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299 206.00 | 1 365 195.00 | 832 922.00 | 15 299 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 598 618.00 | 2 421.00 | 341 646.00 | 1 598 618.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 954.00 | 87 000.00 | 420 575.00 | 536 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 359.00 | 1 366 656.00 | 988 359.00 | 988 359.00 |
6T Sur comptes clients | 165 812.00 | 167 137.00 | 145 663.00 | 165 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 409.00 | 1 533 793.00 | 1 197 260.00 | 1 217 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352 981.00 | 1 623 214.00 | 1 959 481.00 | 3 352 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620 793.00 | 1 617 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 421.00 | 341 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 892.00 | 13 078.00 | 117 815.00 | 130 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 548 576.00 | 63 548 576.00 | | 63 548 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189 321.00 | 2 189 321.00 | | 2 189 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 241.00 | 2 167 241.00 | | 2 167 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 790.00 | 1 192 790.00 | | 1 192 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 432.00 | 428 432.00 | | 428 432.00 |
UP Prêts | 271 825.00 | 7 805.00 | | 271 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035 731.00 | 1.00 | | 1 035 731.00 |
UX Autres créances clients | 8 289 752.00 | | | 8 289 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 862.00 | | | 185 862.00 |
VB T. V. A. | 1 986 513.00 | | | 1 986 513.00 |
VC Groupe et associés | 19 337 702.00 | | | 19 337 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 472 327.00 | 16 472 327.00 | | 16 472 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868 276.00 | 2 221 965.00 | 4 344 096.00 | 6 868 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 640.00 | 2 188 640.00 | | 2 188 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 478.00 | | | 2 165 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 215.00 | 478 215.00 | | 478 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892 842.00 | | | 14 892 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 284.00 | | | 389 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453 152.00 | 45 153 402.00 | 1 299 750.00 | 46 453 152.00 |
VW T.V.A. | 2 089 713.00 | 2 089 713.00 | | 2 089 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 754 422.00 | 92 990 297.00 | 4 461 911.00 | 97 754 422.00 |