| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 522.00 | | 1 725 522.00 | 1 725 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 840.00 | 609 807.00 | 373 033.00 | 982 840.00 |
AN Terrains | 145 112.00 | 130 203.00 | 14 909.00 | 145 112.00 |
AP Constructions | 12 040 316.00 | 8 840 608.00 | 3 199 708.00 | 12 040 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 091.00 | 2 041 307.00 | 743 784.00 | 2 785 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358 779.00 | 4 894 497.00 | 1 464 282.00 | 6 358 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
BF Prêts | 340 053.00 | | 340 053.00 | 340 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934 758.00 | | 934 758.00 | 934 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 595 254.00 | 16 516 422.00 | 9 078 832.00 | 25 595 254.00 |
BP En cours de production de services | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BT Marchandises | 76 875 551.00 | 1 331 046.00 | 75 544 504.00 | 76 875 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293 592.00 | 294 916.00 | 17 998 675.00 | 18 293 592.00 |
BZ Autres créances | 14 619 664.00 | | 14 619 664.00 | 14 619 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 771 070.00 | | 1 771 070.00 | 1 771 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 789 812.00 | 1 625 963.00 | 110 163 849.00 | 111 789 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 385 066.00 | 18 142 384.00 | 119 242 681.00 | 137 385 066.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 458 510.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 11 679 500.00 | 9 323 567.00 | | 11 679 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463 744.00 | 2 447 423.00 | | 2 463 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 880.00 | 10 064.00 | | 8 880.00 |
DK Provisions réglementées | 776 262.00 | 868 557.00 | | 776 262.00 |
DL TOTAL (I) | 20 979 060.00 | 18 608 795.00 | | 20 979 060.00 |
DP Provisions pour risques | 556 825.00 | 679 219.00 | | 556 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 825.00 | 679 219.00 | | 556 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 629.00 | 3 116 413.00 | | 1 061 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 476.00 | 182 577.00 | | 513 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 704 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 194 300.00 | 40 678 039.00 | | 42 194 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 344 399.00 | 5 827 545.00 | | 5 344 399.00 |
EA Autres dettes | 47 464 533.00 | 78 786 410.00 | | 47 464 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128 460.00 | 893 846.00 | | 1 128 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 706 796.00 | 132 188 915.00 | | 97 706 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 242 681.00 | 151 476 930.00 | | 119 242 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 144 868.00 | | 278 144 868.00 | 278 144 868.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 649 434.00 | | 23 649 434.00 | 23 649 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 794 302.00 | | 301 794 302.00 | 301 794 302.00 |
FM Production stockée | | | -3 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 314 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 509 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 609 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 870 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 638 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 305 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 325.00 | |
GE Autres charges | | | 87 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 529 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 878.00 | 138 798.00 | | 430 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 062.00 | 246 867.00 | | 172 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 940.00 | 610 393.00 | | 602 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 91 480.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 067.00 | 151 628.00 | | 270 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 767.00 | 877.00 | | 79 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 914.00 | 243 985.00 | | 353 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 026.00 | 366 408.00 | | 249 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 062.00 | 322 489.00 | | 406 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 576.00 | 1 005 141.00 | | 1 211 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 474 604.00 | 308 533 856.00 | | 305 474 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 010 861.00 | 306 086 433.00 | | 303 010 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463 744.00 | 2 447 423.00 | | 2 463 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 582 218.00 | | 1 955 352.00 | 25 582 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 222.00 | 1 425 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942 317.00 | 25 595 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 638.00 | 2 709 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675 457.00 | 21 459 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 990.00 | | 31 641.00 | 2 753 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 212 719.00 | | 1 922 312.00 | 21 212 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 510.00 | | 1 399.00 | 1 615 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 764 587.00 | 1 280 297.00 | 1 528 462.00 | 16 764 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 928.00 | 186 517.00 | 13 638.00 | 436 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 327 659.00 | 1 093 781.00 | 1 514 825.00 | 16 327 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868 557.00 | 79 767.00 | 172 062.00 | 868 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 219.00 | 122 325.00 | 244 719.00 | 679 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 974.00 | 1 331 046.00 | 643 974.00 | 643 974.00 |
6T Sur comptes clients | 325 282.00 | 71 828.00 | 102 193.00 | 325 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 255.00 | 1 402 874.00 | 746 167.00 | 969 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 032.00 | 1 604 966.00 | 1 162 948.00 | 2 517 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525 199.00 | 990 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 767.00 | 172 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 476.00 | 400 330.00 | 113 146.00 | 513 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 194 300.00 | 42 194 300.00 | | 42 194 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288 929.00 | 2 288 929.00 | | 2 288 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840 948.00 | 2 840 948.00 | | 2 840 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 514.00 | 731 514.00 | | 731 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128 460.00 | 1 128 460.00 | | 1 128 460.00 |
UP Prêts | 340 053.00 | 340 053.00 | | 340 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934 758.00 | 934 758.00 | | 934 758.00 |
UX Autres créances clients | 17 985 567.00 | 17 985 567.00 | | 17 985 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 024.00 | 308 024.00 | | 308 024.00 |
VB T. V. A. | 5 703 215.00 | 5 703 215.00 | | 5 703 215.00 |
VC Groupe et associés | 489 803.00 | 489 803.00 | | 489 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 367.00 | 378 459.00 | 600 909.00 | 979 367.00 |
VI Groupe et associés | 46 733 019.00 | 46 733 019.00 | | 46 733 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 330.00 | | | 400 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206 749.00 | | | 2 206 749.00 |
VP Divers | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364 688.00 | 8 364 688.00 | | 8 364 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 363 811.00 | 34 363 811.00 | | 34 363 811.00 |
VW T.V.A. | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 706 796.00 | 96 992 742.00 | 714 054.00 | 97 706 796.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 557.00 | | | 557.00 |