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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 109.00 | 436 928.00 | 561 182.00 | 998 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 881.00 | | 1 755 881.00 | 1 755 881.00 |
AN Terrains | 148 212.00 | 129 020.00 | 19 193.00 | 148 212.00 |
AP Constructions | 11 741 233.00 | 9 368 243.00 | 2 372 991.00 | 11 741 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862 893.00 | 2 910 139.00 | 952 754.00 | 3 862 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413 379.00 | 3 920 258.00 | 1 493 121.00 | 5 413 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
BF Prêts | 340 053.00 | | 340 053.00 | 340 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049 632.00 | | 1 049 632.00 | 1 049 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 582 218.00 | 16 764 587.00 | 8 817 632.00 | 25 582 218.00 |
BP En cours de production de services | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BT Marchandises | 64 265 624.00 | 643 974.00 | 63 621 651.00 | 64 265 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 893 253.00 | 222 268.00 | 23 670 985.00 | 23 893 253.00 |
BZ Autres créances | 53 980 116.00 | 103 014.00 | 53 877 102.00 | 53 980 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 1 202 274.00 | | 1 202 274.00 | 1 202 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 385.00 | | 239 385.00 | 239 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 628 553.00 | 969 255.00 | 142 659 298.00 | 143 628 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 210 772.00 | 17 733 842.00 | 151 476 930.00 | 169 210 772.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 510.00 | 436 550.00 | | 458 510.00 |
DG Autres réserves | 9 323 567.00 | 8 906 320.00 | | 9 323 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 423.00 | 439 206.00 | | 2 447 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DK Provisions réglementées | 868 557.00 | 1 114 546.00 | | 868 557.00 |
DL TOTAL (I) | 18 608 795.00 | 16 397 297.00 | | 18 608 795.00 |
DP Provisions pour risques | 679 219.00 | 1 048 960.00 | | 679 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 219.00 | 1 048 960.00 | | 679 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 416.00 | 19 536 118.00 | | 3 115 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 573.00 | 190 108.00 | | 183 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305 947.00 | 2 350 000.00 | | 2 305 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 678 039.00 | 59 327 987.00 | | 40 678 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827 545.00 | 13 201 488.00 | | 5 827 545.00 |
EA Autres dettes | 79 184 549.00 | 2 720 408.00 | | 79 184 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 846.00 | 1 416 825.00 | | 893 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 188 915.00 | 98 742 934.00 | | 132 188 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 476 930.00 | 116 189 192.00 | | 151 476 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 489 189.00 | 38 016.00 | 276 527 205.00 | 276 489 189.00 |
FG Production vendue services | 28 288 505.00 | | 28 288 505.00 | 28 288 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 777 694.00 | 38 016.00 | 304 815 710.00 | 304 777 694.00 |
FM Production stockée | | | -244 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 833 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 649 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 763 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 798 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 642 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 521 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 275.00 | |
GE Autres charges | | | 357 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 131 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 702 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 729.00 | 31 672.00 | | 224 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 798.00 | 772 281.00 | | 138 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 867.00 | 146 567.00 | | 246 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 393.00 | 950 520.00 | | 610 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 480.00 | 217 013.00 | | 91 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 628.00 | 490 612.00 | | 151 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877.00 | 1 720.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 985.00 | 709 345.00 | | 243 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 408.00 | 241 175.00 | | 366 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 489.00 | | | 322 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 141.00 | -34 534.00 | | 1 005 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 533 856.00 | 285 023 655.00 | | 308 533 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 086 433.00 | 284 584 449.00 | | 306 086 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 423.00 | 439 206.00 | | 2 447 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 934 082.00 | | 1 481 558.00 | 25 934 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 751.00 | 1 615 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 095.00 | 1 810 327.00 | 25 582 218.00 | 23 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 931.00 | 2 753 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 095.00 | 1 746 645.00 | 21 212 719.00 | 23 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 115.00 | | 746 807.00 | 2 042 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 279 748.00 | | 702 710.00 | 22 279 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 219.00 | | 32 041.00 | 1 612 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 559 869.00 | 1 863 416.00 | 1 658 698.00 | 16 559 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 040.00 | 256 558.00 | 4 670.00 | 185 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374 829.00 | 1 606 859.00 | 1 654 028.00 | 16 374 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 114 546.00 | 877.00 | 246 867.00 | 1 114 546.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 960.00 | 296 275.00 | 666 016.00 | 1 048 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787 201.00 | 741 715.00 | 884 942.00 | 787 201.00 |
6T Sur comptes clients | 517 959.00 | 134 545.00 | 430 236.00 | 517 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 841.00 | 63 014.00 | 31 841.00 | 71 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377 001.00 | 939 274.00 | 1 347 020.00 | 1 377 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540 507.00 | 1 236 427.00 | 2 259 902.00 | 3 540 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235 549.00 | 2 013 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 877.00 | 246 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 573.00 | 183 573.00 | | 183 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 678 039.00 | 40 678 039.00 | | 40 678 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585 333.00 | 2 585 333.00 | | 2 585 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455 831.00 | 2 455 831.00 | | 2 455 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 037.00 | 1 404 037.00 | | 1 404 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893 846.00 | 893 846.00 | | 893 846.00 |
UP Prêts | 340 053.00 | 8 866.00 | 331 187.00 | 340 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049 632.00 | 172 451.00 | 877 181.00 | 1 049 632.00 |
UX Autres créances clients | 23 626 091.00 | 23 626 091.00 | | 23 626 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 162.00 | 267 162.00 | | 267 162.00 |
VB T. V. A. | 3 626 090.00 | 3 626 090.00 | | 3 626 090.00 |
VC Groupe et associés | 39 392 890.00 | 39 392 890.00 | | 39 392 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 580.00 | 1 037 580.00 | | 1 037 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 836.00 | 1 098 602.00 | 977 081.00 | 2 077 836.00 |
VI Groupe et associés | 77 780 511.00 | 77 780 511.00 | | 77 780 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362 318.00 | | | 16 362 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 787.00 | 460 787.00 | | 460 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 901 118.00 | 10 901 118.00 | | 10 901 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 385.00 | 239 385.00 | | 239 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 502 439.00 | 78 294 071.00 | 1 208 368.00 | 79 502 439.00 |
VW T.V.A. | 325 594.00 | 325 594.00 | | 325 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 882 968.00 | 128 903 734.00 | 977 081.00 | 129 882 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920 505.00 | 1 728 340.00 | | 1 920 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296 841.00 | 1 477 893.00 | | 1 296 841.00 |
ST Autres comptes | 6 200 037.00 | 7 249 920.00 | | 6 200 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 136 763.00 | 3 485 151.00 | | 3 136 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 846.00 | 702 010.00 | | 266 846.00 |
YT Sous‐traitance | 3 527 006.00 | 3 323 606.00 | | 3 527 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 637 452.00 | 2 137 658.00 | | 2 637 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 905 608.00 | 872 985.00 | | 905 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826 113.00 | 2 601 325.00 | | 2 826 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 579 812.00 | 51 515 738.00 | | 55 579 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 209 195.00 | 41 904 679.00 | | 53 209 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 798 101.00 | 17 674 230.00 | | 16 798 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 609.00 | | | 609.00 |