| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 805.00 | 279 327.00 | 106 479.00 | 385 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 522.00 | | 1 725 522.00 | 1 725 522.00 |
AN Terrains | 138 415.00 | 129 985.00 | 8 430.00 | 138 415.00 |
AP Constructions | 10 815 428.00 | 6 588 147.00 | 4 227 281.00 | 10 815 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 967.00 | 2 070 617.00 | 1 020 350.00 | 3 090 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550 633.00 | 4 810 036.00 | 1 740 597.00 | 6 550 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 997.00 | | 569 997.00 | 569 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
BF Prêts | 331 187.00 | | 331 187.00 | 331 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 331.00 | | 456 331.00 | 456 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 215 160.00 | 13 878 112.00 | 10 337 048.00 | 24 215 160.00 |
BP En cours de production de services | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BT Marchandises | 65 456 172.00 | 1 553 883.00 | 63 902 289.00 | 65 456 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 477 976.00 | 150 679.00 | 22 327 297.00 | 22 477 976.00 |
BZ Autres créances | 11 658 670.00 | | 11 658 670.00 | 11 658 670.00 |
CF Disponibilités | 796 581.00 | | 796 581.00 | 796 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 722.00 | | 217 722.00 | 217 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 678 624.00 | 1 704 562.00 | 98 974 063.00 | 100 678 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 893 784.00 | 15 582 673.00 | 109 311 111.00 | 124 893 784.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 14 454 418.00 | 13 143 243.00 | | 14 454 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 417.00 | 2 312 365.00 | | 2 624 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 494.00 | 16 320.00 | | 13 494.00 |
DK Provisions réglementées | 632 180.00 | 670 283.00 | | 632 180.00 |
DL TOTAL (I) | 23 775 183.00 | 22 192 886.00 | | 23 775 183.00 |
DP Provisions pour risques | 2 179 264.00 | 2 228 988.00 | | 2 179 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 179 264.00 | 2 228 988.00 | | 2 179 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 924.00 | 624 125.00 | | 313 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 246.00 | 409 253.00 | | 531 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980 628.00 | 2 624 617.00 | | 1 980 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 492 058.00 | 44 263 872.00 | | 32 492 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320 006.00 | 6 638 979.00 | | 5 320 006.00 |
EA Autres dettes | 42 598 802.00 | 41 890 450.00 | | 42 598 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 903 660.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 356 664.00 | 97 354 956.00 | | 83 356 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 311 111.00 | 121 776 830.00 | | 109 311 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 057 563.00 | | 291 057 563.00 | 291 057 563.00 |
FG Production vendue services | 17 439 584.00 | | 17 439 584.00 | 17 439 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 497 147.00 | | 308 497 147.00 | 308 497 147.00 |
FM Production stockée | | | -7 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 740 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 864 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 793 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 221 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 243 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 053 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 789 264.00 | |
GE Autres charges | | | 267 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 161 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 579 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 834.00 | 56 263.00 | | 103 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 308.00 | 160 356.00 | | 135 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 142.00 | 293 721.00 | | 239 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 669.00 | 2 673.00 | | 154 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 042.00 | 29 687.00 | | 39 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 204.00 | 54 377.00 | | 97 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 915.00 | 86 737.00 | | 290 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 773.00 | 206 984.00 | | -51 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 355.00 | 301 839.00 | | 433 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 071.00 | 989 213.00 | | 1 079 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 995 451.00 | 291 924 486.00 | | 313 995 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 371 034.00 | 289 612 121.00 | | 311 371 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 417.00 | 2 312 365.00 | | 2 624 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 005 140.00 | | 2 029 109.00 | 28 005 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 992.00 | 938 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819 089.00 | 24 215 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 943.00 | 2 111 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 305 154.00 | 21 165 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 070.00 | | 2 200.00 | 2 132 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 508 694.00 | | 1 961 900.00 | 24 508 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 376.00 | | 65 009.00 | 1 364 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 401 654.00 | 1 668 613.00 | 5 192 155.00 | 17 401 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 987.00 | 56 283.00 | 22 943.00 | 245 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 155 667.00 | 1 612 330.00 | 5 169 212.00 | 17 155 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 283.00 | 97 204.00 | 135 308.00 | 670 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 228 988.00 | 1 789 264.00 | 1 838 988.00 | 2 228 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 388 297.00 | 1 553 883.00 | 1 388 297.00 | 1 388 297.00 |
6T Sur comptes clients | 295 710.00 | 44 719.00 | 189 750.00 | 295 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684 007.00 | 1 598 602.00 | 1 578 047.00 | 1 684 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583 278.00 | 3 485 070.00 | 3 552 342.00 | 4 583 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387 866.00 | 3 417 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 204.00 | 135 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 246.00 | 433 355.00 | | 531 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 492 057.00 | 32 492 057.00 | | 32 492 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464 984.00 | 2 464 984.00 | | 2 464 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 118.00 | 2 405 118.00 | | 2 405 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 171.00 | 825 171.00 | | 825 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 330.00 | | 456 330.00 | 456 330.00 |
UX Autres créances clients | 22 290 367.00 | 22 290 367.00 | | 22 290 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 608.00 | | 187 608.00 | 187 608.00 |
VB T. V. A. | 3 668 121.00 | 3 668 121.00 | | 3 668 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 230.00 | 302 230.00 | | 302 230.00 |
VI Groupe et associés | 41 773 631.00 | 41 773 631.00 | | 41 773 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 679.00 | | | 336 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 422.00 | 410 422.00 | | 410 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903 647.00 | 7 903 647.00 | | 7 903 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 721.00 | 217 721.00 | | 217 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 141 885.00 | 34 166 759.00 | 975 125.00 | 35 141 885.00 |
VW T.V.A. | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 376 030.00 | 81 278 139.00 | | 81 376 030.00 |