|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 548.00 | 245 987.00 | 160 562.00 | 406 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 522.00 | | 1 725 522.00 | 1 725 522.00 |
AN Terrains | 145 112.00 | 133 572.00 | 11 540.00 | 145 112.00 |
AP Constructions | 13 845 004.00 | 9 517 249.00 | 4 327 755.00 | 13 845 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305 134.00 | 2 275 788.00 | 1 029 346.00 | 3 305 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 950 371.00 | 5 229 058.00 | 1 721 313.00 | 6 950 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 073.00 | | 263 073.00 | 263 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
BF Prêts | 331 187.00 | | 331 187.00 | 331 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 314.00 | | 882 314.00 | 882 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 005 140.00 | 17 401 654.00 | 10 603 487.00 | 28 005 140.00 |
BP En cours de production de services | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BT Marchandises | 74 250 031.00 | 1 388 297.00 | 72 861 734.00 | 74 250 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670 898.00 | 295 710.00 | 21 375 188.00 | 21 670 898.00 |
BZ Autres créances | 15 693 338.00 | | 15 693 338.00 | 15 693 338.00 |
CF Disponibilités | 983 316.00 | | 983 316.00 | 983 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 738.00 | | 211 738.00 | 211 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 857 350.00 | 1 684 007.00 | 111 173 343.00 | 112 857 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 862 490.00 | 19 085 660.00 | 121 776 830.00 | 140 862 490.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 13 143 243.00 | 11 679 500.00 | | 13 143 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 365.00 | 2 463 744.00 | | 2 312 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 320.00 | 8 880.00 | | 16 320.00 |
DK Provisions réglementées | 670 283.00 | 776 262.00 | | 670 283.00 |
DL TOTAL (I) | 22 192 886.00 | 20 979 060.00 | | 22 192 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 228 988.00 | 556 825.00 | | 2 228 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 228 988.00 | 556 825.00 | | 2 228 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 125.00 | 1 061 629.00 | | 624 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 253.00 | 513 476.00 | | 409 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624 617.00 | | | 2 624 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 263 872.00 | 42 194 300.00 | | 44 263 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638 979.00 | 5 344 399.00 | | 6 638 979.00 |
EA Autres dettes | 41 890 450.00 | 47 464 533.00 | | 41 890 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 660.00 | 1 128 460.00 | | 903 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 354 956.00 | 97 706 796.00 | | 97 354 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 776 830.00 | 119 242 681.00 | | 121 776 830.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 243 002.00 | | 269 243 002.00 | 269 243 002.00 |
FG Production vendue services | 19 014 701.00 | | 19 014 701.00 | 19 014 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 257 704.00 | | 288 257 704.00 | 288 257 704.00 |
FM Production stockée | | | 18 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 574 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 688 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 625 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 183 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 070 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 366 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 940 488.00 | |
GE Autres charges | | | 27 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 830 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 432.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 263.00 | 430 878.00 | | 56 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 356.00 | 172 062.00 | | 160 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 721.00 | 602 940.00 | | 293 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 4 080.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 687.00 | 270 067.00 | | 29 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 377.00 | 79 767.00 | | 54 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 737.00 | 353 914.00 | | 86 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 984.00 | 249 026.00 | | 206 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 839.00 | 406 062.00 | | 301 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 213.00 | 1 211 576.00 | | 989 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 924 486.00 | 305 474 604.00 | | 291 924 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 612 121.00 | 303 010 861.00 | | 289 612 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 365.00 | 2 463 744.00 | | 2 312 365.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 595 254.00 | | 3 352 548.00 | 25 595 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 543.00 | 1 364 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 661.00 | 28 005 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746 067.00 | 2 132 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 051.00 | 24 508 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709 994.00 | | 168 143.00 | 2 709 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459 574.00 | | 3 180 171.00 | 21 459 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 686.00 | | 4 234.00 | 1 425 686.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516 422.00 | 1 732 663.00 | 847 431.00 | 16 516 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 807.00 | 382 247.00 | 746 067.00 | 609 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 906 615.00 | 1 350 416.00 | 101 364.00 | 15 906 615.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 262.00 | 54 377.00 | 160 356.00 | 776 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 825.00 | 1 940 488.00 | 268 325.00 | 556 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 331 046.00 | 1 388 297.00 | 1 331 046.00 | 1 331 046.00 |
6T Sur comptes clients | 294 916.00 | 47 057.00 | 46 264.00 | 294 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 963.00 | 1 435 354.00 | 1 377 310.00 | 1 625 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 050.00 | 3 430 219.00 | 1 805 991.00 | 2 959 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375 842.00 | 1 645 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 377.00 | 160 356.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 253.00 | | 113 146.00 | 409 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 263 872.00 | 44 263 872.00 | | 44 263 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878 778.00 | 2 878 778.00 | | 2 878 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539 981.00 | 3 539 981.00 | | 3 539 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 412.00 | 1 293 412.00 | | 1 293 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 660.00 | 903 660.00 | | 903 660.00 |
UP Prêts | 331 187.00 | 1.00 | 331 186.00 | 331 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 314.00 | | 882 314.00 | 882 314.00 |
UX Autres créances clients | 21 364 115.00 | 21 364 115.00 | | 21 364 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 783.00 | 1.00 | 306 782.00 | 306 783.00 |
VB T. V. A. | 5 407 660.00 | 5 407 660.00 | | 5 407 660.00 |
VC Groupe et associés | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 096.00 | 307 881.00 | 302 215.00 | 610 096.00 |
VI Groupe et associés | 40 597 037.00 | 40 597 037.00 | | 40 597 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 278.00 | | | 665 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 171.00 | | | 369 171.00 |
VP Divers | 344 231.00 | 344 231.00 | | 344 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757 474.00 | 9 757 474.00 | | 9 757 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 738.00 | 211 738.00 | | 211 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 789 475.00 | 37 269 193.00 | 1 520 282.00 | 38 789 475.00 |
VW T.V.A. | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 730 339.00 | 94 018 872.00 | 415 360.00 | 94 730 339.00 |