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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 973.00 | 185 040.00 | 70 933.00 | 255 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 142.00 | | 1 786 142.00 | 1 786 142.00 |
AN Terrains | 268 106.00 | 234 705.00 | 33 401.00 | 268 106.00 |
AP Constructions | 12 838 983.00 | 9 625 930.00 | 3 213 054.00 | 12 838 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725 749.00 | 2 767 329.00 | 958 420.00 | 3 725 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423 816.00 | 3 746 865.00 | 1 676 950.00 | 5 423 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
BF Prêts | 340 053.00 | | 340 053.00 | 340 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046 342.00 | | 1 046 342.00 | 1 046 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 934 082.00 | 16 559 869.00 | 9 374 213.00 | 25 934 082.00 |
BP En cours de production de services | 278 338.00 | | 278 338.00 | 278 338.00 |
BT Marchandises | 45 502 451.00 | 787 201.00 | 44 715 250.00 | 45 502 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 900 325.00 | 517 959.00 | 14 382 367.00 | 14 900 325.00 |
BZ Autres créances | 44 152 648.00 | 71 841.00 | 44 080 806.00 | 44 152 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 3 027 790.00 | | 3 027 790.00 | 3 027 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 405.00 | | 304 405.00 | 304 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 191 979.00 | 1 377 001.00 | 106 814 979.00 | 108 191 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 126 062.00 | 17 936 870.00 | 116 189 192.00 | 134 126 062.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 550.00 | 409 823.00 | | 436 550.00 |
DG Autres réserves | 8 906 320.00 | 8 398 500.00 | | 8 906 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 206.00 | 534 547.00 | | 439 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114 546.00 | 1 259 393.00 | | 1 114 546.00 |
DL TOTAL (I) | 16 397 297.00 | 16 102 938.00 | | 16 397 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 048 960.00 | 203 379.00 | | 1 048 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 960.00 | 203 379.00 | | 1 048 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 536 118.00 | 23 340 603.00 | | 19 536 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 108.00 | 130 892.00 | | 190 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 327 987.00 | 63 548 576.00 | | 59 327 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 201 488.00 | 6 924 489.00 | | 13 201 488.00 |
EA Autres dettes | 2 720 408.00 | 3 381 430.00 | | 2 720 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 825.00 | 428 432.00 | | 1 416 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 742 934.00 | 97 754 422.00 | | 98 742 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 189 192.00 | 114 060 739.00 | | 116 189 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 158 697.00 | 35 242.00 | 253 193 939.00 | 253 158 697.00 |
FG Production vendue services | 28 023 664.00 | | 28 023 664.00 | 28 023 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 182 362.00 | 35 242.00 | 281 217 603.00 | 281 182 362.00 |
FM Production stockée | | | 20 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 039 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 308 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 411 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 674 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 485 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 337 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 460.00 | |
GE Autres charges | | | 170 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 545 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 672.00 | 4 325.00 | | 31 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 281.00 | 303 949.00 | | 772 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 567.00 | 341 646.00 | | 146 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 520.00 | 649 920.00 | | 950 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 013.00 | 95 468.00 | | 217 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 612.00 | 351 803.00 | | 490 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720.00 | 2 421.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 345.00 | 449 692.00 | | 709 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 175.00 | 200 228.00 | | 241 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 534.00 | -45 120.00 | | -34 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 023 655.00 | 263 799 648.00 | | 285 023 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 584 449.00 | 263 265 101.00 | | 284 584 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 206.00 | 534 547.00 | | 439 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 708 825.00 | | 607 425.00 | 26 708 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 493.00 | 1 612 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 614.00 | 1 257 554.00 | 25 934 082.00 | 124 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 209.00 | 2 042 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 614.00 | 928 852.00 | 22 279 748.00 | 124 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 257.00 | | 79 066.00 | 1 981 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 899 650.00 | | 433 564.00 | 22 899 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 918.00 | | 94 795.00 | 1 827 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 023 825.00 | 1 287 030.00 | 750 986.00 | 16 023 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 346.00 | 10 903.00 | 18 209.00 | 192 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 831 479.00 | 1 276 127.00 | 732 778.00 | 15 831 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259 393.00 | 1 720.00 | 146 567.00 | 1 259 393.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 379.00 | 938 460.00 | 92 879.00 | 203 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 366 656.00 | 787 201.00 | 1 366 656.00 | 1 366 656.00 |
6T Sur comptes clients | 187 286.00 | 470 708.00 | 140 035.00 | 187 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 942.00 | 1 329 750.00 | 1 506 691.00 | 1 553 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 714.00 | 2 269 930.00 | 1 746 137.00 | 3 016 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268 210.00 | 1 599 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 720.00 | 146 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 108.00 | 6 400.00 | 183 708.00 | 190 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 327 987.00 | 59 327 987.00 | | 59 327 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480 291.00 | 2 480 291.00 | | 2 480 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244 330.00 | 4 244 330.00 | | 4 244 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 671.00 | 1 318 671.00 | | 1 318 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416 825.00 | 1 416 825.00 | | 1 416 825.00 |
UP Prêts | 340 053.00 | 8 866.00 | | 340 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046 342.00 | 312 514.00 | | 1 046 342.00 |
UX Autres créances clients | 14 680 902.00 | | | 14 680 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 423.00 | | | 219 423.00 |
VB T. V. A. | 1 769 037.00 | | | 1 769 037.00 |
VC Groupe et associés | 30 691 980.00 | | | 30 691 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 888 164.00 | 14 888 164.00 | | 14 888 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 647 954.00 | 1 971 571.00 | 2 676 383.00 | 4 647 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 737.00 | 1 401 737.00 | | 1 401 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220 322.00 | | | 2 220 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 644.00 | 742 644.00 | | 742 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595 693.00 | | | 11 595 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 743 773.00 | 59 678 758.00 | 1 065 015.00 | 60 743 773.00 |
VW T.V.A. | 5 734 224.00 | 5 734 224.00 | | 5 734 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 392 935.00 | 93 532 844.00 | 2 860 091.00 | 96 392 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 604.00 | | | 604.00 |