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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 920.00 | 47 034.00 | 34 886.00 | 81 920.00 |
040 Immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 808.00 | 47 034.00 | 96 774.00 | 143 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
110 Total général Actif | 212 157.00 | 47 034.00 | 165 123.00 | 212 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 482.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 302.00 | 228 949.00 | | 265 302.00 |
230 Autres produits | 5 849.00 | 2 459.00 | | 5 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 151.00 | 231 408.00 | | 271 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -995.00 | -942.00 | | -995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | 8.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 636.00 | 70 699.00 | | 86 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -558.00 | -269.00 | | -558.00 |
242 Autres charges externes. | 59 456.00 | 56 137.00 | | 59 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 3 187.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 178.00 | 51 742.00 | | 55 178.00 |
252 Charges sociales | 14 347.00 | 13 115.00 | | 14 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 932.00 | 11 695.00 | | 11 932.00 |
256 Dotations aux provisions | | 99.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 965.00 | 205 491.00 | | 228 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 186.00 | 25 917.00 | | 42 186.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 94.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 391.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 635.00 | 4 258.00 | | 2 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 2 096.00 | | 4 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 071.00 | 18 265.00 | | 34 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 99.00 | | | 99.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |