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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 370.00 | 58 891.00 | 23 478.00 | 82 370.00 |
040 Immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 258.00 | 58 891.00 | 85 367.00 | 144 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
084 Disponibilités | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
110 Total général Actif | 220 452.00 | 58 891.00 | 161 561.00 | 220 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 280.00 | 265 302.00 | | 290 280.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | 5 849.00 | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 314.00 | 271 151.00 | | 292 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -655.00 | -995.00 | | -655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -202.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 957.00 | 86 636.00 | | 95 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | -558.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 65 618.00 | 59 456.00 | | 65 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | 3 159.00 | | 4 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 116.00 | 55 178.00 | | 71 116.00 |
252 Charges sociales | 16 950.00 | 14 347.00 | | 16 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 049.00 | 11 932.00 | | 12 049.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 014.00 | 228 965.00 | | 265 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 300.00 | 42 186.00 | | 27 300.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66.00 | | |
294 Charges financières | 626.00 | 1 016.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 2 635.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 4 599.00 | | 3 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 563.00 | 34 071.00 | | 23 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 278.00 | | | 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |