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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 286.00 | 65 281.00 | 27 005.00 | 92 286.00 |
040 Immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 437.00 | 65 281.00 | 89 157.00 | 154 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
084 Disponibilités | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 835.00 | | 90 835.00 | 90 835.00 |
110 Total général Actif | 245 273.00 | 65 281.00 | 179 992.00 | 245 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 349.00 | 283 634.00 | | 262 349.00 |
230 Autres produits | 6 679.00 | 7 011.00 | | 6 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 029.00 | 290 645.00 | | 269 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 128.00 | -784.00 | | -1 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | -26.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 533.00 | 94 157.00 | | 88 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 208.00 | -861.00 | | 1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 54 429.00 | 60 869.00 | | 54 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 4 072.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 654.00 | 72 590.00 | | 87 654.00 |
252 Charges sociales | 16 167.00 | 18 332.00 | | 16 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | 10 233.00 | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 830.00 | 258 585.00 | | 256 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 199.00 | 32 060.00 | | 12 199.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 103.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 294.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 028.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 2 192.00 | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 318.00 | 28 484.00 | | 10 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 295.00 | | | 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |