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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 614.00 | 77 368.00 | 26 246.00 | 103 614.00 |
040 Immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 702.00 | 77 368.00 | 87 334.00 | 164 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
084 Disponibilités | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
110 Total général Actif | 253 391.00 | 77 368.00 | 176 022.00 | 253 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60.00 | | | 60.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 632.00 | 253 479.00 | | 258 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 568.00 | 2 000.00 | | 20 568.00 |
230 Autres produits | 10 568.00 | 12 987.00 | | 10 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 829.00 | 268 466.00 | | 289 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -765.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | -44.00 | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 431.00 | 89 199.00 | | 88 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -821.00 | 180.00 | | -821.00 |
242 Autres charges externes. | 61 261.00 | 59 869.00 | | 61 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 938.00 | 5 353.00 | | 9 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 620.00 | 90 689.00 | | 98 620.00 |
252 Charges sociales | 28 130.00 | 13 965.00 | | 28 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 438.00 | 6 956.00 | | 8 438.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 172.00 | | |
262 Autres charges | -1.00 | 3.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 193.00 | 274 576.00 | | 294 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 364.00 | -6 111.00 | | -4 364.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 3 870.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 458.00 | | |
294 Charges financières | 102.00 | 94.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 2 436.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -119.00 | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 250.00 | -3 195.00 | | -4 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 479.00 | | | 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |