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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 628.00 | 59 196.00 | 26 432.00 | 85 628.00 |
040 Immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 780.00 | 59 196.00 | 88 584.00 | 147 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
060 Stock marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
072 Créances – Autres | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
084 Disponibilités | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
110 Total général Actif | 231 277.00 | 59 196.00 | 172 081.00 | 231 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 634.00 | 290 280.00 | | 283 634.00 |
230 Autres produits | 7 011.00 | 2 035.00 | | 7 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 645.00 | 292 314.00 | | 290 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -784.00 | -655.00 | | -784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | -30.00 | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 157.00 | 95 957.00 | | 94 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -861.00 | -268.00 | | -861.00 |
242 Autres charges externes. | 60 869.00 | 65 618.00 | | 60 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | 4 276.00 | | 4 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 590.00 | 71 116.00 | | 72 590.00 |
252 Charges sociales | 18 332.00 | 16 950.00 | | 18 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 233.00 | 12 049.00 | | 10 233.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 585.00 | 265 014.00 | | 258 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 060.00 | 27 300.00 | | 32 060.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 69.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 626.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 028.00 | 136.00 | | 2 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 3 044.00 | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 484.00 | 23 563.00 | | 28 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -980.00 | | | -980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 573.00 | | | 16 573.00 |