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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 093.00 | 69 404.00 | 34 689.00 | 104 093.00 |
040 Immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 181.00 | 69 404.00 | 95 777.00 | 165 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
060 Stock marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
084 Disponibilités | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
110 Total général Actif | 258 515.00 | 69 404.00 | 189 110.00 | 258 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 652.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 479.00 | 262 349.00 | | 253 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12 987.00 | 6 679.00 | | 12 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 466.00 | 269 029.00 | | 268 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -765.00 | -1 128.00 | | -765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | 56.00 | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 199.00 | 88 533.00 | | 89 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 1 208.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 59 869.00 | 54 429.00 | | 59 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 3 821.00 | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 689.00 | 87 654.00 | | 90 689.00 |
252 Charges sociales | 13 965.00 | 16 167.00 | | 13 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 956.00 | 6 085.00 | | 6 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 576.00 | 256 830.00 | | 274 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 111.00 | 12 199.00 | | -6 111.00 |
280 Produits financiers | 3 870.00 | 11.00 | | 3 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -119.00 | 1 791.00 | | -119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 195.00 | 10 318.00 | | -3 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |