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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 917.00 | 23 594.00 | 14 322.00 | 37 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 171.00 | 114 538.00 | 135 632.00 | 250 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 625.00 | 138 133.00 | 195 492.00 | 333 625.00 |
BT Marchandises | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
BZ Autres créances | 124 776.00 | | 124 776.00 | 124 776.00 |
CF Disponibilités | 640 340.00 | | 640 340.00 | 640 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 916.00 | | 1 268 916.00 | 1 268 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 541.00 | 138 133.00 | 1 464 408.00 | 1 602 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 757 712.00 | 536 884.00 | | 757 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 431.00 | 220 829.00 | | 171 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 544.00 | 850 112.00 | | 1 021 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 353.00 | 30 798.00 | | 45 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 2 916.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 238.00 | 139 960.00 | | 253 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 338.00 | 98 566.00 | | 104 338.00 |
EA Autres dettes | 37 673.00 | 39 389.00 | | 37 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 864.00 | 311 627.00 | | 442 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 408.00 | 1 161 740.00 | | 1 464 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 832.00 | 291 925.00 | | 414 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 211 314.00 | 1 680.00 | 5 212 994.00 | 5 211 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 314.00 | 1 680.00 | 5 212 994.00 | 5 211 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 968.00 | |
GE Autres charges | | | 47 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 961.00 | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 961.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | 2 424.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 270.00 | 91 481.00 | | 66 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 013.00 | 4 427 223.00 | | 5 213 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 582.00 | 4 206 394.00 | | 5 041 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 431.00 | 220 829.00 | | 171 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 4 162.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 176.00 | | 46 449.00 | 287 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 992.00 | | 46 449.00 | 247 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 164.00 | 52 968.00 | | 85 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 164.00 | 52 968.00 | | 85 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 477 678.00 | | | 477 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
VC Groupe et associés | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 353.00 | 17 321.00 | 28 032.00 | 45 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 777.00 | 613 777.00 | | 613 777.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 864.00 | 414 832.00 | 28 032.00 | 442 864.00 |