| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 035.00 | 29 002.00 | 23 033.00 | 52 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 649.00 | 162 541.00 | 111 108.00 | 273 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 772.00 | 191 543.00 | 241 229.00 | 432 772.00 |
BT Marchandises | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 326.00 | | 417 326.00 | 417 326.00 |
BZ Autres créances | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CF Disponibilités | 839 730.00 | | 839 730.00 | 839 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 938.00 | | 1 305 938.00 | 1 305 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 711.00 | 191 543.00 | 1 547 168.00 | 1 738 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 929 144.00 | 757 712.00 | | 929 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 530.00 | 171 431.00 | | 144 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 074.00 | 1 021 544.00 | | 1 166 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 032.00 | 45 353.00 | | 28 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 2 262.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 403.00 | 253 238.00 | | 231 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 271.00 | 104 338.00 | | 111 271.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 37 673.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 094.00 | 442 864.00 | | 381 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 168.00 | 1 464 408.00 | | 1 547 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 298.00 | 414 832.00 | | 367 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 521 649.00 | 6 698.00 | 4 528 347.00 | 4 521 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 649.00 | 6 698.00 | 4 528 347.00 | 4 521 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 492.00 | |
GE Autres charges | | | 15 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 1 778.00 | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 1 778.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -1 778.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 322.00 | 66 270.00 | | 63 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 179.00 | 5 213 013.00 | | 4 538 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 649.00 | 5 041 582.00 | | 4 393 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 530.00 | 171 431.00 | | 144 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805.00 | 3 660.00 | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 625.00 | | 107 582.00 | 333 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 353.00 | 2 081.00 | 432 772.00 | 6 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 2 081.00 | 325 685.00 | 6 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 862.00 | | 62 994.00 | 27 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 441.00 | | 39 679.00 | 294 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | 4 910.00 | 11 322.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 133.00 | 55 492.00 | 2 081.00 | 138 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 133.00 | 55 492.00 | 2 081.00 | 138 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 403.00 | 231 403.00 | | 231 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 417 326.00 | | | 417 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 032.00 | 14 237.00 | 13 795.00 | 28 032.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 225.00 | 477 225.00 | | 477 225.00 |
VW T.V.A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 094.00 | 367 298.00 | 13 795.00 | 381 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |