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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 410.00 | 57 517.00 | 13 893.00 | 71 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 815.00 | 174 156.00 | 102 660.00 | 276 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 313.00 | 231 673.00 | 223 640.00 | 455 313.00 |
BT Marchandises | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 159.00 | 74 258.00 | 431 900.00 | 506 159.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 579 085.00 | | 579 085.00 | 579 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 042.00 | 74 258.00 | 1 045 784.00 | 1 120 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 355.00 | 305 931.00 | 1 269 424.00 | 1 575 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 855 100.00 | 667 894.00 | | 855 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 442.00 | 187 205.00 | | 104 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 942.00 | 991 500.00 | | 1 095 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 330.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 638.00 | 222 171.00 | | 109 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 202.00 | 107 972.00 | | 61 202.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 116.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 482.00 | 332 146.00 | | 173 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 424.00 | 1 323 646.00 | | 1 269 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 880 097.00 | | 4 880 097.00 | 4 880 097.00 |
FG Production vendue services | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 286.00 | | 4 889 286.00 | 4 889 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 777.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 550.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 2 673.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 250.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868.00 | 511.00 | | 7 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956.00 | 761.00 | | 7 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 1 912.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 123.00 | 66 899.00 | | 32 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 751.00 | 6 000 963.00 | | 4 899 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 309.00 | 5 813 758.00 | | 4 795 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 442.00 | 187 205.00 | | 104 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 455.00 | | 70 941.00 | 398 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 083.00 | 455 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 348 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 367.00 | | 70 941.00 | 291 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 779.00 | 25 109.00 | 6 215.00 | 212 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 779.00 | 25 109.00 | 6 215.00 | 212 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 240.00 | 19 777.00 | 1 759.00 | 56 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 240.00 | 19 777.00 | 1 759.00 | 56 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 240.00 | 19 777.00 | 1 759.00 | 56 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 777.00 | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 427 816.00 | 427 816.00 | | 427 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 213.00 | 553 213.00 | | 553 213.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |