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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 730.00 | 54 117.00 | 12 613.00 | 66 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 637.00 | 158 662.00 | 65 975.00 | 224 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 455.00 | 212 779.00 | 185 676.00 | 398 455.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 325.00 | 56 240.00 | 461 085.00 | 517 325.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CF Disponibilités | 658 164.00 | | 658 164.00 | 658 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 210.00 | 56 240.00 | 1 137 970.00 | 1 194 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 664.00 | 269 019.00 | 1 323 646.00 | 1 592 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 667 894.00 | 1 025 975.00 | | 667 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 205.00 | 101 427.00 | | 187 205.00 |
DL TOTAL (I) | 991 500.00 | 1 263 802.00 | | 991 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | 7 725.00 | | 1 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 2 950.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 171.00 | 238 966.00 | | 222 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 972.00 | 62 543.00 | | 107 972.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 291.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 146.00 | 312 474.00 | | 332 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 646.00 | 1 576 277.00 | | 1 323 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 146.00 | 310 917.00 | | 332 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 149.00 | | 5 998 149.00 | 5 998 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 149.00 | | 5 998 149.00 | 5 998 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 335.00 | |
GE Autres charges | | | 18 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 5 681.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 1 299.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 6 980.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | -6 980.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 899.00 | 38 155.00 | | 66 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 963.00 | 4 716 204.00 | | 6 000 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 758.00 | 4 614 777.00 | | 5 813 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 205.00 | 101 427.00 | | 187 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 335.00 | | 10 590.00 | 488 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 471.00 | 398 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 471.00 | 291 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 247.00 | | 10 590.00 | 381 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 099.00 | 20 640.00 | 99 960.00 | 292 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 099.00 | 20 640.00 | 99 960.00 | 292 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 905.00 | 27 335.00 | | 28 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 905.00 | 27 335.00 | | 28 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 905.00 | 27 335.00 | | 28 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 171.00 | 222 171.00 | | 222 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 437 127.00 | 437 127.00 | | 437 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 830.00 | 549 830.00 | | 549 830.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 146.00 | 332 146.00 | | 332 146.00 |