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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 730.00 | 37 220.00 | 29 510.00 | 66 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 906.00 | 209 623.00 | 104 283.00 | 313 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 723.00 | 246 843.00 | 240 881.00 | 487 723.00 |
BT Marchandises | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 981.00 | | 508 981.00 | 508 981.00 |
BZ Autres créances | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CF Disponibilités | 850 446.00 | | 850 446.00 | 850 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 311.00 | | 1 443 311.00 | 1 443 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 035.00 | 246 843.00 | 1 684 192.00 | 1 931 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 12 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 989 674.00 | 929 144.00 | | 989 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 301.00 | 144 530.00 | | 36 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 375.00 | 1 166 074.00 | | 1 162 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 795.00 | 28 032.00 | | 13 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 4 195.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 283.00 | 231 403.00 | | 437 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 871.00 | 111 271.00 | | 53 871.00 |
EA Autres dettes | 13 918.00 | 6 193.00 | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 817.00 | 381 094.00 | | 521 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 192.00 | 1 547 168.00 | | 1 684 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 541 227.00 | | 4 541 227.00 | 4 541 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 227.00 | | 4 541 227.00 | 4 541 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 978.00 | 5 000.00 | | 21 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 498.00 | 4 722.00 | | 42 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 498.00 | 4 722.00 | | 42 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 520.00 | 278.00 | | -20 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | 63 322.00 | | 25 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 775.00 | 4 538 179.00 | | 4 564 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 474.00 | 4 393 649.00 | | 4 528 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 301.00 | 144 530.00 | | 36 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 772.00 | | 117 945.00 | 432 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 994.00 | | 487 723.00 | 62 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 994.00 | | 90 856.00 | 62 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 856.00 | | 62 994.00 | 90 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 685.00 | | 54 951.00 | 325 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 543.00 | 55 300.00 | | 191 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 543.00 | 55 300.00 | | 191 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 283.00 | 437 283.00 | | 437 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 508 981.00 | 508 981.00 | | 508 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 795.00 | 6 070.00 | 7 725.00 | 13 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 045.00 | 591 045.00 | | 591 045.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 817.00 | 514 092.00 | 7 725.00 | 521 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |