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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 730.00 | 46 117.00 | 20 613.00 | 66 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 518.00 | 245 982.00 | 68 536.00 | 314 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 335.00 | 292 099.00 | 196 237.00 | 488 335.00 |
BT Marchandises | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 425.00 | 28 905.00 | 512 520.00 | 541 425.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 851 145.00 | | 851 145.00 | 851 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 945.00 | 28 905.00 | 1 380 040.00 | 1 408 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 280.00 | 321 003.00 | 1 576 277.00 | 1 897 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 025 975.00 | 989 674.00 | | 1 025 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 427.00 | 36 301.00 | | 101 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 802.00 | 1 162 375.00 | | 1 263 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | 13 795.00 | | 7 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 966.00 | 437 283.00 | | 238 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 543.00 | 53 871.00 | | 62 543.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 13 918.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 474.00 | 521 817.00 | | 312 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 277.00 | 1 684 192.00 | | 1 576 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 178.00 | | 4 716 178.00 | 4 716 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 178.00 | | 4 716 178.00 | 4 716 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 905.00 | |
GE Autres charges | | | 17 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | 42 498.00 | | 5 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | 42 498.00 | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | -20 520.00 | | -6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 25 815.00 | | 38 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 204.00 | 4 564 775.00 | | 4 716 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 777.00 | 4 528 474.00 | | 4 614 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 427.00 | 36 301.00 | | 101 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 723.00 | | 3 138.00 | 487 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 488 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526.00 | 381 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 636.00 | | 3 138.00 | 380 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 843.00 | 46 483.00 | 1 227.00 | 246 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 843.00 | 46 483.00 | 1 227.00 | 246 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 966.00 | 238 966.00 | | 238 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 480 436.00 | 480 436.00 | | 480 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 6 168.00 | 1 557.00 | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 720.00 | 568 720.00 | | 568 720.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 474.00 | 310 917.00 | 1 557.00 | 312 474.00 |