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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 210.00 | 2 868.00 | 8 342.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 105.00 | 15 468.00 | 9 636.00 | 25 105.00 |
BN En cours de production de biens | 8 025 552.00 | | 8 025 552.00 | 8 025 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 427.00 | | 678 427.00 | 678 427.00 |
BZ Autres créances | 588 701.00 | | 588 701.00 | 588 701.00 |
CF Disponibilités | 6 844 608.00 | | 6 844 608.00 | 6 844 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 259.00 | | 476 259.00 | 476 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 614 988.00 | | 16 614 988.00 | 16 614 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 640 092.00 | 15 468.00 | 16 624 624.00 | 16 640 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 983.00 | | 1 912.00 |
DG Autres réserves | 36 325.00 | 18 663.00 | | 36 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 288.00 | 18 592.00 | | 51 288.00 |
DL TOTAL (I) | 314 525.00 | 263 238.00 | | 314 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 030 912.00 | 9 830 275.00 | | 14 030 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 112.00 | 30 480.00 | | 101 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 525.00 | 92 218.00 | | 307 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 880.00 | 993 903.00 | | 827 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 751.00 | 37 854.00 | | 417 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 620 530.00 | 303 517.00 | | 620 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 835.00 | 17.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 310 099.00 | 11 288 264.00 | | 16 310 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 624 624.00 | 11 551 502.00 | | 16 624 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
FG Production vendue services | 2 047 290.00 | 7 502.00 | 2 054 792.00 | 2 047 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 522.00 | 7 502.00 | 2 070 024.00 | 2 062 522.00 |
FM Production stockée | | | 2 827 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 701 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 288 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 9 369.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 022.00 | 2 467 023.00 | | 6 071 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 734.00 | 2 448 431.00 | | 6 019 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 288.00 | 18 592.00 | | 51 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 800.00 | | 12 305.00 | 13 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 25 105.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 11 210.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 11 010.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 280.00 | 4 188.00 | | 11 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 080.00 | 2 520.00 | | 10 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 668.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 880.00 | 827 880.00 | | 827 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 455.00 | 282 455.00 | | 282 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 530.00 | 620 530.00 | | 620 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 678 427.00 | | | 678 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 181 550.00 | | | 181 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961 921.00 | 948 240.00 | 5 120 185.00 | 13 961 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 776 921.00 | | | 3 776 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VP Divers | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 259.00 | | | 476 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 387.00 | 1 743 387.00 | | 1 743 387.00 |
VW T.V.A. | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 002 574.00 | 2 988 893.00 | 5 120 185.00 | 16 002 574.00 |