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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 798.00 | 37 783.00 | 15 015.00 | 52 798.00 |
AH Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 567.00 | 479 571.00 | 1 299 996.00 | 1 779 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 719.00 | 138 548.00 | 31 171.00 | 169 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 384.00 | 655 901.00 | 1 424 483.00 | 2 080 384.00 |
BN En cours de production de biens | 25 398 198.00 | | 25 398 198.00 | 25 398 198.00 |
BT Marchandises | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 523.00 | | 383 523.00 | 383 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 398.00 | 54 677.00 | 2 101 721.00 | 2 156 398.00 |
BZ Autres créances | 6 670 845.00 | | 6 670 845.00 | 6 670 845.00 |
CF Disponibilités | 6 411 435.00 | | 6 411 435.00 | 6 411 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 105 698.00 | 54 677.00 | 41 051 021.00 | 41 105 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 186 082.00 | 710 578.00 | 42 475 504.00 | 43 186 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 10 310.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 448 008.00 | 99 657.00 | | 448 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 001.00 | 360 541.00 | | 279 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 183.00 | 404 225.00 | | 385 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 692.00 | 1 099 733.00 | | 1 359 692.00 |
DP Provisions pour risques | 162 018.00 | 185 061.00 | | 162 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 464 117.00 | 1 422 775.00 | | 2 464 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 626 135.00 | 1 607 836.00 | | 2 626 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 797 507.00 | 21 494 754.00 | | 26 797 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 290.00 | 340 706.00 | | 435 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 589.00 | 351 060.00 | | 150 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 088.00 | 2 604 083.00 | | 2 974 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 223.00 | 1 114 808.00 | | 981 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 6 594.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 583 211.00 | 618 101.00 | | 2 583 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 566 768.00 | 3 009 144.00 | | 4 566 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 489 677.00 | 29 539 251.00 | | 38 489 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 475 504.00 | 32 246 820.00 | | 42 475 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 436 914.00 | 11 562 476.00 | | 21 436 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 93.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 605.00 | | 116 605.00 | 116 605.00 |
FD Production vendue biens | 6 674 808.00 | | 6 674 808.00 | 6 674 808.00 |
FG Production vendue services | 2 590 567.00 | | 2 590 567.00 | 2 590 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 381 981.00 | | 9 381 981.00 | 9 381 981.00 |
FM Production stockée | | | 6 386 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 198 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 868 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 489 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 767 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 042.00 | 14 281.00 | | 19 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 042.00 | 14 281.00 | | 19 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -45 719.00 | | -958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 650.00 | 62 767.00 | | 37 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 959.00 | 116 150.00 | | 100 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 217 260.00 | 17 344 103.00 | | 24 217 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 938 259.00 | 16 983 563.00 | | 23 938 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 001.00 | 360 541.00 | | 279 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 459.00 | | 18 950.00 | 2 063 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 361.00 | | 18 950.00 | 1 932 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 248.00 | 245 216.00 | | 411 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 419.00 | 11 364.00 | | 26 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 828.00 | 233 852.00 | | 384 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607 836.00 | 2 509 681.00 | 1 491 382.00 | 1 607 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 290.00 | 58 684.00 | | 435 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 088.00 | 2 974 088.00 | | 2 974 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 223.00 | 981 223.00 | | 981 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583 211.00 | 2 583 211.00 | | 2 583 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 566 768.00 | 4 566 768.00 | | 4 566 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 398.00 | 2 156 398.00 | | 2 156 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 797 494.00 | 10 271 926.00 | 12 768 293.00 | 26 797 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 004 180.00 | | | 9 004 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670 845.00 | 6 670 845.00 | | 6 670 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864 963.00 | 8 864 963.00 | | 8 864 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 339 088.00 | 21 436 914.00 | 12 768 293.00 | 38 339 088.00 |