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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 798.00 | 26 419.00 | 26 379.00 | 52 798.00 |
AH Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 067.00 | 323 237.00 | 1 453 831.00 | 1 777 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 294.00 | 61 592.00 | 93 702.00 | 155 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 063 459.00 | 411 248.00 | 1 652 212.00 | 2 063 459.00 |
BN En cours de production de biens | 18 935 879.00 | | 18 935 879.00 | 18 935 879.00 |
BT Marchandises | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 024.00 | | 488 024.00 | 488 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 117.00 | 33 746.00 | 2 514 370.00 | 2 548 117.00 |
BZ Autres créances | 2 607 530.00 | | 2 607 530.00 | 2 607 530.00 |
CF Disponibilités | 5 977 407.00 | | 5 977 407.00 | 5 977 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 628 355.00 | 33 746.00 | 30 594 608.00 | 30 628 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 691 814.00 | 444 994.00 | 32 246 820.00 | 32 691 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 4 477.00 | | 10 310.00 |
DH Report à nouveau | 99 657.00 | -11 186.00 | | 99 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 541.00 | 116 678.00 | | 360 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 225.00 | 300 000.00 | | 404 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 733.00 | 634 968.00 | | 1 099 733.00 |
DP Provisions pour risques | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 422 775.00 | | | 1 422 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 836.00 | | | 1 607 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 494 754.00 | 22 824 272.00 | | 21 494 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 706.00 | 251 219.00 | | 340 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 060.00 | 574 905.00 | | 351 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 083.00 | 3 846 137.00 | | 2 604 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 808.00 | 778 636.00 | | 1 114 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | 117 168.00 | | 6 594.00 |
EA Autres dettes | 618 101.00 | 382 811.00 | | 618 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 009 144.00 | 1 797 612.00 | | 3 009 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 539 251.00 | 30 572 759.00 | | 29 539 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 246 820.00 | 31 207 726.00 | | 32 246 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 562 476.00 | 13 015 728.00 | | 11 562 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 87.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 863.00 | | 171 863.00 | 171 863.00 |
FD Production vendue biens | 9 450 726.00 | | 9 450 726.00 | 9 450 726.00 |
FG Production vendue services | 4 477 968.00 | | 4 477 968.00 | 4 477 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 100 557.00 | | 14 100 557.00 | 14 100 557.00 |
FM Production stockée | | | -1 560 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 527 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 547 836.00 | |
GE Autres charges | | | 667 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 730 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 281.00 | 1 794.00 | | 14 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 719.00 | 1 794.00 | | -45 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 150.00 | -8 546.00 | | 116 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 344 103.00 | 15 028 718.00 | | 17 344 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 983 563.00 | 14 912 041.00 | | 16 983 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 541.00 | 116 678.00 | | 360 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 839.00 | | 1 237 320.00 | 1 443 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 700.00 | 2 063 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 700.00 | 1 932 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 098.00 | | 4 000.00 | 127 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 740.00 | | 1 233 320.00 | 1 316 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 586.00 | 211 661.00 | | 199 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 451.00 | 12 969.00 | | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 136.00 | 198 693.00 | | 186 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607 836.00 | | | 1 607 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 836.00 | | | 1 607 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 706.00 | 61 289.00 | | 340 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 083.00 | 2 604 083.00 | | 2 604 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 808.00 | 1 114 808.00 | | 1 114 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 101.00 | 618 101.00 | | 618 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 009 144.00 | 3 009 144.00 | | 3 009 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 117.00 | 2 548 117.00 | | 2 548 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 494 661.00 | 4 148 364.00 | 17 346 297.00 | 21 494 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 645 993.00 | | | 6 645 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607 530.00 | 2 607 530.00 | | 2 607 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 279.00 | 5 185 279.00 | | 5 185 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 188 191.00 | 11 562 476.00 | 17 346 297.00 | 29 188 191.00 |