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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 6 242.00 | 12 335.00 | 18 577.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 861.00 | 51 815.00 | 1 094 046.00 | 1 145 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 432.00 | 863.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 836.00 | 71 088.00 | 1 117 748.00 | 1 188 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BN En cours de production de biens | 11 834 550.00 | | 11 834 550.00 | 11 834 550.00 |
BT Marchandises | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 180.00 | 21 731.00 | 769 448.00 | 791 180.00 |
BZ Autres créances | 1 932 514.00 | | 1 932 514.00 | 1 932 514.00 |
CF Disponibilités | 4 257 742.00 | | 4 257 742.00 | 4 257 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997 343.00 | | 997 343.00 | 997 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 860 116.00 | 21 731.00 | 19 838 384.00 | 19 860 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 048 952.00 | 92 820.00 | 20 956 132.00 | 21 048 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 477.00 | 1 912.00 | | 4 477.00 |
DG Autres réserves | 85 049.00 | 36 325.00 | | 85 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 235.00 | 51 288.00 | | -96 235.00 |
DL TOTAL (I) | 218 290.00 | 314 525.00 | | 218 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 544.00 | | | 217 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 544.00 | | | 217 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 188 636.00 | 14 030 912.00 | | 18 188 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 471.00 | 101 112.00 | | 211 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 389.00 | 307 525.00 | | 117 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 468.00 | 827 880.00 | | 1 270 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 177.00 | 417 751.00 | | 457 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 554.00 | | |
EA Autres dettes | 158 612.00 | 620 530.00 | | 158 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 546.00 | 2 835.00 | | 116 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 520 299.00 | 16 310 099.00 | | 20 520 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 956 132.00 | 16 624 624.00 | | 20 956 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 451 771.00 | 1 939 541.00 | | 7 451 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
FD Production vendue biens | 3 832 048.00 | | 3 832 048.00 | 3 832 048.00 |
FG Production vendue services | 1 385 055.00 | | 1 385 055.00 | 1 385 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 223.00 | | 5 322 223.00 | 5 322 223.00 |
FM Production stockée | | | 3 842 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 603 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 280 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 544.00 | |
GE Autres charges | | | 117 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 427.00 | | | 229 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 218.00 | | | 270 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 506.00 | | | -236 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 547.00 | 2 643.00 | | -5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 639 466.00 | 6 071 022.00 | | 11 639 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735 702.00 | 6 019 734.00 | | 11 735 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 235.00 | 51 288.00 | | -96 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 468.00 | 55 620.00 | | 15 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 3 374.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 217 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 468.00 | 1 270 468.00 | | 1 270 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 612.00 | 158 612.00 | | 158 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
UX Autres créances clients | 791 180.00 | | | 791 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188 636.00 | 5 448 968.00 | 8 956 528.00 | 18 188 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 126 227.00 | | | 5 126 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 328.00 | | | 976 328.00 |
VP Divers | 1 932 514.00 | | | 1 932 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 177.00 | 457 177.00 | | 457 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 343.00 | | | 997 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 037.00 | 3 721 037.00 | | 3 721 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 402 910.00 | 7 451 771.00 | 8 956 528.00 | 20 402 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |