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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 798.00 | 43 566.00 | 9 232.00 | 52 798.00 |
AH Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 165.00 | 647 175.00 | 1 212 990.00 | 1 860 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 118.00 | 161 928.00 | 15 190.00 | 177 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 381.00 | 852 669.00 | 1 315 712.00 | 2 168 381.00 |
BN En cours de production de biens | 29 513 471.00 | | 29 513 471.00 | 29 513 471.00 |
BT Marchandises | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 651.00 | 3 733.00 | 1 349 918.00 | 1 353 651.00 |
BZ Autres créances | 7 596 306.00 | | 7 596 306.00 | 7 596 306.00 |
CF Disponibilités | 9 361 099.00 | | 9 361 099.00 | 9 361 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 110 048.00 | 3 733.00 | 48 106 315.00 | 48 110 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 278 429.00 | 856 401.00 | 49 422 027.00 | 50 278 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 727 009.00 | 448 008.00 | | 727 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 093.00 | 279 001.00 | | 127 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 141.00 | 385 183.00 | | 366 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 744.00 | 1 359 692.00 | | 1 467 744.00 |
DP Provisions pour risques | 120 469.00 | 162 018.00 | | 120 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068 275.00 | 2 464 117.00 | | 1 068 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 744.00 | 2 626 135.00 | | 1 188 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 837 639.00 | 26 797 507.00 | | 30 837 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 093.00 | 435 290.00 | | 427 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 438.00 | 150 589.00 | | 299 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 532.00 | 2 974 088.00 | | 1 967 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 546.00 | 981 223.00 | | 1 037 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 453 551.00 | 2 583 211.00 | | 4 453 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 742 740.00 | 4 566 768.00 | | 7 742 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 765 540.00 | 38 489 677.00 | | 46 765 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 422 027.00 | 42 475 504.00 | | 49 422 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 266 723.00 | 21 436 914.00 | | 27 266 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
FD Production vendue biens | 14 499 873.00 | | 14 499 873.00 | 14 499 873.00 |
FG Production vendue services | 2 907 816.00 | | 2 907 816.00 | 2 907 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 584 824.00 | | 17 584 824.00 | 17 584 824.00 |
FM Production stockée | | | 3 734 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 538 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 922 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 119 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 404 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 209.00 | 19 042.00 | | 20 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 263.00 | 19 042.00 | | 135 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 090.00 | 20 000.00 | | 72 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 173.00 | -958.00 | | 63 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 215.00 | 37 650.00 | | 27 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | 100 959.00 | | 33 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 673 934.00 | 24 217 260.00 | | 29 673 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 546 840.00 | 23 938 259.00 | | 29 546 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 093.00 | 279 001.00 | | 127 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 384.00 | | 87 997.00 | 2 080 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 286.00 | | 87 997.00 | 1 949 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 901.00 | 196 768.00 | | 655 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 783.00 | 5 783.00 | | 37 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 118.00 | 190 984.00 | | 618 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 626 135.00 | 1 119 877.00 | 2 557 268.00 | 2 626 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 135.00 | 1 119 877.00 | 2 557 268.00 | 2 626 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 093.00 | 427 093.00 | | 427 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 532.00 | 1 967 532.00 | | 1 967 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 546.00 | 1 037 546.00 | | 1 037 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453 551.00 | 4 453 551.00 | | 4 453 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 742 740.00 | 7 742 740.00 | | 7 742 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 651.00 | 1 353 651.00 | | 1 353 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 837 639.00 | 11 638 261.00 | 10 060 794.00 | 30 837 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 707 500.00 | | | 16 707 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667 355.00 | | | 12 667 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596 306.00 | 7 596 306.00 | | 7 596 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 674.00 | 9 096 674.00 | | 9 096 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 466 102.00 | 27 266 723.00 | 10 060 794.00 | 46 466 102.00 |