| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 798.00 | 13 451.00 | 35 348.00 | 48 798.00 |
AH Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 959.00 | 176 290.00 | 979 669.00 | 1 155 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 140.00 | 9 846.00 | 44 294.00 | 54 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 839.00 | 199 586.00 | 1 244 252.00 | 1 443 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 20 509 824.00 | | 20 509 824.00 | 20 509 824.00 |
BT Marchandises | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 522.00 | 21 731.00 | 1 593 790.00 | 1 615 522.00 |
BZ Autres créances | 2 275 024.00 | | 2 275 024.00 | 2 275 024.00 |
CF Disponibilités | 5 448 245.00 | | 5 448 245.00 | 5 448 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 985 206.00 | 21 731.00 | 29 963 474.00 | 29 985 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 429 044.00 | 221 318.00 | 31 207 726.00 | 31 429 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
DG Autres réserves | | 85 049.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 678.00 | -96 235.00 | | 116 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 634 968.00 | 218 290.00 | | 634 968.00 |
DQ Provisions pour charges | | 217 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 217 544.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 824 272.00 | 18 188 636.00 | | 22 824 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 219.00 | 211 471.00 | | 251 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 905.00 | 117 389.00 | | 574 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 137.00 | 1 270 468.00 | | 3 846 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 636.00 | 457 177.00 | | 778 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
EA Autres dettes | 382 811.00 | 158 612.00 | | 382 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797 612.00 | 116 546.00 | | 1 797 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 572 759.00 | 20 520 299.00 | | 30 572 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 207 726.00 | 20 956 132.00 | | 31 207 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 015 728.00 | 7 451 771.00 | | 13 015 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
FD Production vendue biens | 564 392.00 | | 564 392.00 | 564 392.00 |
FG Production vendue services | 3 266 790.00 | | 3 266 790.00 | 3 266 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 798.00 | | 3 943 798.00 | 3 943 798.00 |
FM Production stockée | | | 8 675 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 026 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 477 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 477 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 905 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 33 712.00 | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 33 712.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | -236 506.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 546.00 | -5 547.00 | | -8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 028 718.00 | 11 639 466.00 | | 15 028 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 912 041.00 | 11 735 702.00 | | 14 912 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 678.00 | -96 235.00 | | 116 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 836.00 | | 278 106.00 | 1 188 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 104.00 | 1 443 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 504.00 | 127 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 081.00 | | 108 521.00 | 29 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 155.00 | | 169 585.00 | 1 147 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 088.00 | 141 098.00 | 12 600.00 | 71 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | 7 209.00 | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | 133 889.00 | | 52 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 219.00 | | | 251 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 137.00 | 3 846 137.00 | | 3 846 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 811.00 | 382 811.00 | | 382 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797 612.00 | 1 797 612.00 | | 1 797 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 522.00 | 1 615 522.00 | | 1 615 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 824 186.00 | 6 093 279.00 | 16 383 455.00 | 22 824 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 613 773.00 | | | 6 613 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984 939.00 | | | 1 984 939.00 |
VP Divers | 2 275 024.00 | 2 275 024.00 | | 2 275 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 636.00 | 778 636.00 | | 778 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 905.00 | 3 898 905.00 | | 3 898 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 997 853.00 | 13 015 728.00 | 16 383 455.00 | 29 997 853.00 |