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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 663.00 | 86 693.00 | 16 970.00 | 103 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | 1 828.00 | 16 697.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 188.00 | 88 521.00 | 1 626 667.00 | 1 715 188.00 |
BT Marchandises | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 155 091.00 | | 155 091.00 | 155 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 405.00 | | 404 405.00 | 404 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 593.00 | 88 521.00 | 2 031 072.00 | 2 119 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
DL TOTAL (I) | 535 489.00 | | | 535 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 924.00 | | | 953 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 194.00 | | | 340 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 879.00 | | | 143 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 583.00 | | | 1 495 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 072.00 | | | 2 031 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 978.00 | | | 662 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 555.00 | | 2 439 555.00 | 2 439 555.00 |
FG Production vendue services | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 557.00 | | 2 457 557.00 | 2 457 557.00 |
FQ Autres produits | | | 11 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 205.00 | | | 2 475 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 410.00 | | | 2 301 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 296.00 | | 4 892.00 | 1 710 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 000.00 | | | 1 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 771.00 | | 4 892.00 | 98 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 375.00 | 20 318.00 | | 66 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 375.00 | 20 318.00 | | 66 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 320.00 | 4 960.00 | | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 496.00 | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 496.00 | | 1 332.00 |
UG ‐ Financières | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 879.00 | 143 879.00 | | 143 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 924.00 | 121 319.00 | 507 696.00 | 953 924.00 |
VI Groupe et associés | 340 194.00 | 340 194.00 | | 340 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 156.00 | | | 119 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 590.00 | 44 065.00 | 18 525.00 | 62 590.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 583.00 | 662 978.00 | 507 696.00 | 1 495 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
ST Autres comptes | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 498.00 | | | 111 498.00 |