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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 663.00 | 98 791.00 | 4 872.00 | 103 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 685.00 | 2 271.00 | 16 414.00 | 18 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 348.00 | 101 062.00 | 1 614 286.00 | 1 715 348.00 |
BT Marchandises | 186 593.00 | | 186 593.00 | 186 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 830.00 | | 274 830.00 | 274 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 178.00 | 101 062.00 | 1 889 116.00 | 1 990 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 259.00 | | | 654 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
DL TOTAL (I) | 821 523.00 | | | 821 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 085.00 | | | 709 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 593.00 | | | 1 067 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 116.00 | | | 1 889 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 270.00 | | | 484 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 427.00 | | 2 400 427.00 | 2 400 427.00 |
FG Production vendue services | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 793.00 | | 2 421 793.00 | 2 421 793.00 |
FQ Autres produits | | | 14 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 131.00 | | | 2 442 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 867.00 | | | 2 285 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 188.00 | | 160.00 | 1 715 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 000.00 | | | 1 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | 160.00 | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 465.00 | 2 326.00 | | 96 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 465.00 | 2 326.00 | | 96 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 178.00 | 93.00 | | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | 93.00 | | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | 93.00 | | 2 178.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
UX Autres créances clients | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 085.00 | 125 762.00 | 526 292.00 | 709 085.00 |
VI Groupe et associés | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 156.00 | 33 471.00 | 18 685.00 | 52 156.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 593.00 | 484 270.00 | 526 292.00 | 1 067 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
ST Autres comptes | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |