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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 803.00 | 104 797.00 | 7 006.00 | 111 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | 4 770.00 | 13 755.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 328.00 | 109 567.00 | 1 613 761.00 | 1 723 328.00 |
BT Marchandises | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 923.00 | | 308 923.00 | 308 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 251.00 | 109 567.00 | 1 922 684.00 | 2 032 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 030.00 | | | 1 046 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 785.00 | | | 1 113 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 888.00 | | | 605 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 899.00 | | | 808 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 684.00 | | | 1 922 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 052.00 | | | 384 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 668.00 | | 3 660.00 | 1 719 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 000.00 | | | 1 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 143.00 | | 3 660.00 | 108 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 182.00 | 2 615.00 | | 102 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 182.00 | 2 615.00 | | 102 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 255.00 | 515.00 | | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | 515.00 | | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255.00 | 515.00 | | 4 255.00 |
UG ‐ Financières | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 888.00 | 181 040.00 | 424 848.00 | 605 888.00 |
VI Groupe et associés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 038.00 | 31 513.00 | 18 525.00 | 50 038.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 899.00 | 384 052.00 | 424 848.00 | 808 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
ST Autres comptes | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 025.00 | | | 111 025.00 |