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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 863.00 | 100 967.00 | 4 895.00 | 105 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | 3 692.00 | 14 833.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 388.00 | 104 659.00 | 1 612 729.00 | 1 717 388.00 |
BT Marchandises | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 098.00 | | 259 098.00 | 259 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 486.00 | 104 659.00 | 1 871 826.00 | 1 976 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 523.00 | | | 810 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 190.00 | | | 1 002 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 323.00 | | | 583 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 637.00 | | | 869 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 826.00 | | | 1 871 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 359.00 | | | 414 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 348.00 | | 2 200.00 | 1 715 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 717 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 000.00 | | | 1 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 663.00 | | 2 200.00 | 103 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 791.00 | 2 176.00 | | 98 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 791.00 | 2 176.00 | | 98 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 271.00 | 1 421.00 | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 1 421.00 | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 1 421.00 | | 2 271.00 |
UG ‐ Financières | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 323.00 | 128 045.00 | 455 278.00 | 583 323.00 |
VI Groupe et associés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 082.00 | 34 557.00 | 18 525.00 | 53 082.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 637.00 | 414 359.00 | 455 278.00 | 869 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
ST Autres comptes | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 553.00 | | | 120 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |