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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 663.00 | 96 465.00 | 7 198.00 | 103 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | 2 178.00 | 16 347.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 188.00 | 98 643.00 | 1 616 545.00 | 1 715 188.00 |
BT Marchandises | 216 116.00 | | 216 116.00 | 216 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BZ Autres créances | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CF Disponibilités | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 724.00 | | 342 724.00 | 342 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 912.00 | 98 643.00 | 1 959 268.00 | 2 057 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 489.00 | | | 524 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
DL TOTAL (I) | 665 259.00 | | | 665 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 605.00 | | | 832 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 119.00 | | | 274 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 969.00 | | | 151 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 009.00 | | | 1 294 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 268.00 | | | 1 959 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 924.00 | | | 584 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 468.00 | | 2 376 468.00 | 2 376 468.00 |
FG Production vendue services | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 856.00 | | 2 391 856.00 | 2 391 856.00 |
FQ Autres produits | | | 14 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 743.00 | | | 2 411 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 972.00 | | | 2 281 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 188.00 | | | 1 715 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 000.00 | | | 1 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 693.00 | 9 772.00 | | 86 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 693.00 | 9 772.00 | | 86 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 280.00 | 3 500.00 | | 18 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 350.00 | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | 350.00 | | 1 828.00 |
UG ‐ Financières | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 969.00 | 151 969.00 | | 151 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 605.00 | 123 520.00 | 516 910.00 | 832 605.00 |
VI Groupe et associés | 274 079.00 | 274 079.00 | | 274 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 492.00 | 62 967.00 | 18 525.00 | 81 492.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 009.00 | 584 924.00 | 516 910.00 | 1 294 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
ST Autres comptes | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 958.00 | | | 99 958.00 |