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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 143.00 | 102 182.00 | 5 961.00 | 108 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | 4 255.00 | 14 270.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 668.00 | 106 437.00 | 1 613 231.00 | 1 719 668.00 |
BT Marchandises | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BZ Autres créances | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CF Disponibilités | 248 336.00 | | 248 336.00 | 248 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 207.00 | | 524 207.00 | 524 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 875.00 | 106 437.00 | 2 137 438.00 | 2 243 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 190.00 | | | 991 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 030.00 | | | 1 057 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 257.00 | | | 768 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 408.00 | | | 1 080 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 438.00 | | | 2 137 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 498.00 | | | 755 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 388.00 | | 3 680.00 | 1 717 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 719 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 108 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 000.00 | | | 1 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 863.00 | | 3 680.00 | 105 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 967.00 | 2 614.00 | 1 400.00 | 100 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 967.00 | 2 614.00 | 1 400.00 | 100 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 692.00 | 564.00 | | 3 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 692.00 | 564.00 | | 3 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692.00 | 564.00 | | 3 692.00 |
UG ‐ Financières | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 204.00 | 438 294.00 | 324 909.00 | 763 204.00 |
VI Groupe et associés | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 369.00 | 99 844.00 | 18 525.00 | 118 369.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 408.00 | 755 498.00 | 324 909.00 | 1 080 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
ST Autres comptes | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |