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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328.00 | 654.00 | 2 673.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 358.00 | 654.00 | 1 152 703.00 | 1 153 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 923.00 | | 260 923.00 | 260 923.00 |
BZ Autres créances | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 493.00 | | 372 493.00 | 372 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 851.00 | 654.00 | 1 525 196.00 | 1 525 851.00 |
CU Autres participations | 1 150 030.00 | | 1 150 030.00 | 1 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 199.00 | -279 040.00 | | -373 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 235.00 | -94 158.00 | | -64 235.00 |
DL TOTAL (I) | 37 565.00 | 101 800.00 | | 37 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 714.00 | 49 471.00 | | 74 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 714.00 | 49 471.00 | | 74 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 901.00 | 638 004.00 | | 831 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 992.00 | 40 119.00 | | 85 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 022.00 | 63 477.00 | | 95 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 916.00 | 1 151 601.00 | | 1 412 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 196.00 | 1 302 874.00 | | 1 525 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 490.00 | | 324 490.00 | 324 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 490.00 | | 324 490.00 | 324 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 522.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 60 913.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 70.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 60 462.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | 451.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 633.00 | 195 142.00 | | 338 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 868.00 | 289 301.00 | | 402 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 235.00 | -94 158.00 | | -64 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 430.00 | | 929.00 | 1 152 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 929.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 030.00 | | | 1 150 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 500.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 500.00 | | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 472.00 | 25 243.00 | | 49 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 472.00 | 25 243.00 | | 49 472.00 |
UG ‐ Financières | | 25 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
UX Autres créances clients | 260 923.00 | | | 260 923.00 |
VB T. V. A. | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VC Groupe et associés | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
VI Groupe et associés | 831 902.00 | 831 902.00 | | 831 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 836.00 | 364 836.00 | | 364 836.00 |
VW T.V.A. | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 917.00 | 1 412 917.00 | | 1 412 917.00 |