| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 991.00 | 6 352.00 | 7 638.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 021.00 | 6 352.00 | 2 857 668.00 | 2 864 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 003.00 | | 870 003.00 | 870 003.00 |
BZ Autres créances | 375 423.00 | | 375 423.00 | 375 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 245 426.00 | | 1 245 426.00 | 1 245 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 448.00 | 6 352.00 | 4 103 095.00 | 4 109 448.00 |
CU Autres participations | 2 850 030.00 | | 2 850 030.00 | 2 850 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 756.00 | 682 756.00 | | 682 756.00 |
DH Report à nouveau | 340 080.00 | -498 236.00 | | 340 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 751.00 | 158 156.00 | | -107 751.00 |
DL TOTAL (I) | 327 144.00 | 434 895.00 | | 327 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 976.00 | 699 976.00 | | 699 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 015.00 | 2 076 207.00 | | 2 335 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 40 263.00 | | 32 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 507.00 | 250 676.00 | | 305 507.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 997.00 | 3 067 125.00 | | 3 590 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 095.00 | 3 638 512.00 | | 4 103 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 003.00 | | 767 003.00 | 767 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 003.00 | | 767 003.00 | 767 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 23 877.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 368 627.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 332.00 | 392 504.00 | | 403 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 042.00 | -392 504.00 | | -400 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 900.00 | -135 756.00 | | -69 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 461.00 | 1 033 390.00 | | 1 140 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 213.00 | 875 234.00 | | 1 248 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 751.00 | 158 156.00 | | -107 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 940.00 | | 1 701 082.00 | 2 762 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 910.00 | | 1 082.00 | 12 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 030.00 | | 1 700 000.00 | 2 750 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546.00 | 2 807.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 2 807.00 | | 3 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
UG ‐ Financières | | 48 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 976.00 | 699 976.00 | | 699 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 870 004.00 | 870 004.00 | | 870 004.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 214 465.00 | 214 465.00 | | 214 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 715.00 | 117 715.00 | | 117 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 015.00 | 2 335 015.00 | | 2 335 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 427.00 | 1 245 427.00 | | 1 245 427.00 |
VW T.V.A. | 236 865.00 | 236 865.00 | | 236 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 997.00 | 3 590 997.00 | | 3 590 997.00 |