| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 830.00 | 9 397.00 | 13 433.00 | 22 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 360.00 | 9 397.00 | 2 830 963.00 | 2 840 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 383.00 | | 497 383.00 | 497 383.00 |
BZ Autres créances | 632 197.00 | | 632 197.00 | 632 197.00 |
CF Disponibilités | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 269.00 | | 1 221 269.00 | 1 221 269.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 630.00 | 9 397.00 | 4 052 232.00 | 4 061 630.00 |
CU Autres participations | 2 817 530.00 | | 2 817 530.00 | 2 817 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 756.00 | 682 756.00 | | 682 756.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -447 831.00 | -340 080.00 | | -447 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 879.00 | -107 751.00 | | 222 879.00 |
DL TOTAL (I) | 550 023.00 | 327 144.00 | | 550 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 581.00 | 184 954.00 | | 207 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 581.00 | 184 954.00 | | 207 581.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 976.00 | 699 976.00 | | 699 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 117 714.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 071.00 | 2 335 015.00 | | 2 143 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | 32 782.00 | | 36 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 000.00 | 305 508.00 | | 409 000.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 100 000.00 | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 628.00 | 3 590 997.00 | | 3 294 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 232.00 | 4 103 095.00 | | 4 052 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 628.00 | | | 3 294 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 143 071.00 | | | 2 143 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 879.00 | | 882 879.00 | 882 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 879.00 | | 882 879.00 | 882 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 3 290.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 062.00 | | | 191 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 083.00 | 3 290.00 | | 226 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | 3 332.00 | | 3 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 691.00 | 400 000.00 | | 134 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 203.00 | 403 332.00 | | 138 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 880.00 | -400 042.00 | | 87 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 646.00 | -69 900.00 | | -74 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 226.00 | 1 140 461.00 | | 1 359 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 347.00 | 1 248 213.00 | | 1 136 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 879.00 | -107 751.00 | | 222 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 021.00 | | 76 338.00 | 2 864 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 817 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 840 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | | 8 838.00 | 13 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 030.00 | | 67 500.00 | 2 850 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 5 015.00 | 1 970.00 | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | 5 015.00 | 1 970.00 | 6 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 954.00 | 97 870.00 | 75 243.00 | 184 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 954.00 | 97 870.00 | 75 243.00 | 184 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 976.00 | 699 976.00 | | 699 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 497 383.00 | 497 383.00 | | 497 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VC Groupe et associés | 514 342.00 | 514 342.00 | | 514 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 071.00 | 2 143 071.00 | | 2 143 071.00 |
VP Divers | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 580.00 | 1 129 580.00 | | 1 129 580.00 |
VW T.V.A. | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 628.00 | 3 294 628.00 | | 3 294 628.00 |