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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 910.00 | 3 545.00 | 9 364.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 940.00 | 3 545.00 | 2 759 394.00 | 2 762 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 892.00 | | 570 892.00 | 570 892.00 |
BZ Autres créances | 294 625.00 | | 294 625.00 | 294 625.00 |
CF Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 118.00 | | 879 118.00 | 879 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 058.00 | 3 545.00 | 3 638 512.00 | 3 642 058.00 |
CU Autres participations | 2 750 030.00 | | 2 750 030.00 | 2 750 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 220.00 | 87 000.00 | | 92 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 756.00 | 388 000.00 | | 682 756.00 |
DH Report à nouveau | -498 236.00 | -437 434.00 | | -498 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 156.00 | -60 802.00 | | 158 156.00 |
DL TOTAL (I) | 434 895.00 | -23 236.00 | | 434 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 491.00 | 101 471.00 | | 136 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 491.00 | 101 471.00 | | 136 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 976.00 | 400 000.00 | | 699 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 207.00 | 1 564 746.00 | | 2 076 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 102 443.00 | | 40 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 678.00 | 193 785.00 | | 250 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 125.00 | 2 260 975.00 | | 3 067 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 512.00 | 2 339 210.00 | | 3 638 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 744.00 | | 517 744.00 | 517 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 744.00 | | 517 744.00 | 517 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 877.00 | 3 478.00 | | 23 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 627.00 | | | 368 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 504.00 | 3 478.00 | | 392 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 504.00 | 20 059.00 | | -392 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 756.00 | | | -135 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 390.00 | 459 052.00 | | 1 033 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 234.00 | 519 854.00 | | 875 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 156.00 | -60 802.00 | | 158 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 846.00 | | 9 094.00 | 1 153 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | | 9 094.00 | 3 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 030.00 | | | 1 150 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 2 168.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 2 168.00 | | 1 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
UG ‐ Financières | | 35 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 976.00 | 699 976.00 | | 699 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UX Autres créances clients | 570 893.00 | 570 893.00 | | 570 893.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VC Groupe et associés | 223 386.00 | 223 386.00 | | 223 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 207.00 | 2 076 207.00 | | 2 076 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 518.00 | 865 518.00 | | 865 518.00 |
VW T.V.A. | 198 270.00 | 198 270.00 | | 198 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 125.00 | 3 067 125.00 | | 3 067 125.00 |