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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 816.00 | 1 378.00 | 2 437.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 846.00 | 1 378.00 | 1 152 467.00 | 1 153 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 778.00 | | 761 778.00 | 761 778.00 |
BZ Autres créances | 416 309.00 | | 416 309.00 | 416 309.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 743.00 | | 1 186 743.00 | 1 186 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 589.00 | 1 378.00 | 2 339 210.00 | 2 340 589.00 |
CU Autres participations | 1 150 030.00 | | 1 150 030.00 | 1 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 434.00 | -373 199.00 | | -437 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 802.00 | -64 235.00 | | -60 802.00 |
DL TOTAL (I) | -23 236.00 | 37 565.00 | | -23 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 471.00 | 74 714.00 | | 101 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 471.00 | 74 714.00 | | 101 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 831 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 746.00 | | | 1 564 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 443.00 | 85 992.00 | | 102 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 785.00 | 95 022.00 | | 193 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 975.00 | 1 412 916.00 | | 2 260 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 210.00 | 1 525 196.00 | | 2 339 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 679.00 | |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 537.00 | 945.00 | | 23 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 44.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 059.00 | 901.00 | | 20 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 052.00 | 338 631.00 | | 459 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 854.00 | 402 866.00 | | 519 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 802.00 | -64 235.00 | | -60 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 359.00 | | 487.00 | 1 153 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | 487.00 | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 030.00 | | | 1 150 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 724.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 724.00 | | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 715.00 | 26 757.00 | | 74 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 715.00 | 26 757.00 | | 74 715.00 |
UG ‐ Financières | | 26 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
UX Autres créances clients | 761 778.00 | | | 761 778.00 |
VB T. V. A. | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VC Groupe et associés | 387 406.00 | | | 387 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 746.00 | 1 564 746.00 | | 1 564 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 087.00 | 1 178 087.00 | | 1 178 087.00 |
VW T.V.A. | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 975.00 | 2 260 975.00 | | 2 260 975.00 |