| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 165.00 | 14 921.00 | 12 243.00 | 27 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 028.00 | 14 921.00 | 2 830 106.00 | 2 845 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 034.00 | | 241 034.00 | 241 034.00 |
BZ Autres créances | 437 198.00 | | 437 198.00 | 437 198.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 351.00 | | 687 351.00 | 687 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 379.00 | 14 921.00 | 3 517 458.00 | 3 532 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 2 817 530.00 | | 2 817 530.00 | 2 817 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 756.00 | 682 756.00 | | 682 756.00 |
DH Report à nouveau | -224 952.00 | -447 831.00 | | -224 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 484.00 | 222 879.00 | | 330 484.00 |
DL TOTAL (I) | 880 507.00 | 550 023.00 | | 880 507.00 |
DP Provisions pour risques | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 587.00 | 207 581.00 | | 261 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 435.00 | 207 581.00 | | 274 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 976.00 | 699 976.00 | | 699 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 455.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 089.00 | 2 143 071.00 | | 1 395 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 36 340.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 615.00 | 409 000.00 | | 238 615.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 5 784.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 515.00 | 3 294 628.00 | | 2 362 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 458.00 | 4 052 232.00 | | 3 517 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 515.00 | 3 294 628.00 | | 2 362 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 455.00 | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 105.00 | | 1 111 105.00 | 1 111 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 105.00 | | 1 111 105.00 | 1 111 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 920.00 | 330.00 | | 10 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 920.00 | 226 083.00 | | 10 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 3 511.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 138 203.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 663.00 | 87 880.00 | | 10 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 429.00 | -74 646.00 | | -41 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 631.00 | 1 359 226.00 | | 1 608 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 147.00 | 1 136 347.00 | | 1 278 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 484.00 | 222 879.00 | | 330 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 360.00 | | 4 667.00 | 2 840 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 830.00 | | 4 334.00 | 22 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 530.00 | | 333.00 | 2 817 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397.00 | 13 646.00 | 8 122.00 | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 13 646.00 | 8 122.00 | 9 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 581.00 | 94 079.00 | 27 226.00 | 207 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 581.00 | 94 079.00 | 27 226.00 | 207 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 848.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 976.00 | 699 976.00 | | 699 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 241 034.00 | 241 034.00 | | 241 034.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 298 633.00 | 298 633.00 | | 298 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 089.00 | 1 395 089.00 | | 1 395 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 423.00 | | 19 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 897.00 | 678 897.00 | | 678 897.00 |
VW T.V.A. | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 515.00 | 2 362 515.00 | | 2 362 515.00 |