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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 3 195.00 | 6 659.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 596.00 | 4 804.00 | 357 793.00 | 362 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BZ Autres créances | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 637.00 | 4 804.00 | 502 833.00 | 507 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
CU Autres participations | 310 683.00 | | 310 683.00 | 310 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
DG Autres réserves | 73 674.00 | 62 455.00 | | 73 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | 11 218.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 391 234.00 | 350 654.00 | | 391 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 703.00 | 672.00 | | 18 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 28 583.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 17 409.00 | | 10 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 138.00 | 12 937.00 | | 11 138.00 |
EA Autres dettes | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 599.00 | 59 602.00 | | 111 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 833.00 | 410 256.00 | | 502 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 491.00 | 59 602.00 | | 97 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 269.00 | | 208 269.00 | 208 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 269.00 | | 208 269.00 | 208 269.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 142.00 | 80 214.00 | | 75 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 181.00 | -36 215.00 | | -41 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 270.00 | 270 000.00 | | 208 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 690.00 | 258 782.00 | | 167 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 580.00 | 11 218.00 | | 40 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 916.00 | | 24 680.00 | 337 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 454.00 | | 24 680.00 | 326 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 897.00 | | 3 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 809.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 88.00 | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
UX Autres créances clients | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 527.00 | 4 418.00 | 14 108.00 | 18 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 505.00 | 181 505.00 | | 181 505.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 599.00 | 97 491.00 | 14 108.00 | 111 599.00 |