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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 3 997.00 | 5 857.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 054.00 | 312 115.00 | 98 940.00 | 411 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 340.00 | 50 386.00 | 137 954.00 | 188 340.00 |
BZ Autres créances | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 946.00 | 50 386.00 | 208 560.00 | 258 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 000.00 | 362 501.00 | 307 499.00 | 670 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
CU Autres participations | 310 683.00 | 217 600.00 | 93 083.00 | 310 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
DG Autres réserves | 114 254.00 | 73 674.00 | | 114 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 870.00 | 40 580.00 | | -341 870.00 |
DL TOTAL (I) | 49 364.00 | 391 234.00 | | 49 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 366.00 | 18 703.00 | | 16 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 263.00 | 4 563.00 | | 78 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 10 318.00 | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 367.00 | 11 138.00 | | 33 367.00 |
EA Autres dettes | 114 765.00 | 66 877.00 | | 114 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 135.00 | 111 599.00 | | 258 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 499.00 | 502 833.00 | | 307 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 131.00 | 97 491.00 | | 248 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 667.00 | 75 142.00 | | 61 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 70.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 792.00 | -41 181.00 | | -28 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 833.00 | 208 270.00 | | 128 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 703.00 | 167 690.00 | | 470 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 870.00 | 40 580.00 | | -341 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 596.00 | | 48 458.00 | 362 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 134.00 | | 48 458.00 | 351 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | 802.00 | | 4 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 802.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 889 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 50 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356 895.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | 306 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 765.00 | 114 765.00 | | 114 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
UX Autres créances clients | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
VB T. V. A. | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 108.00 | 4 496.00 | 9 612.00 | 14 108.00 |
VI Groupe et associés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
VW T.V.A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 743.00 | 248 131.00 | 9 612.00 | 257 743.00 |