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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 4 799.00 | 5 055.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 054.00 | 324 162.00 | 86 893.00 | 411 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 002.00 | 50 386.00 | 60 616.00 | 111 002.00 |
BZ Autres créances | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 070.00 | 50 386.00 | 101 684.00 | 152 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 124.00 | 374 548.00 | 188 576.00 | 563 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
CU Autres participations | 310 683.00 | 228 845.00 | 81 838.00 | 310 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
DG Autres réserves | | 114 254.00 | | |
DH Report à nouveau | -227 616.00 | | | -227 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | -341 870.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 54 148.00 | 49 364.00 | | 54 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 884.00 | 16 366.00 | | 10 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 746.00 | 78 263.00 | | 53 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 724.00 | 15 375.00 | | 32 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 074.00 | 33 367.00 | | 37 074.00 |
EA Autres dettes | | 114 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 428.00 | 258 135.00 | | 134 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 576.00 | 307 499.00 | | 188 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 392.00 | 248 524.00 | | 129 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 1 529.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 811.00 | 61 667.00 | | 67 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 393.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 448.00 | -28 792.00 | | -34 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 450.00 | 128 833.00 | | 189 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 666.00 | 470 703.00 | | 184 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | -341 870.00 | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 146.00 | | 88 909.00 | 322 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 683.00 | | 88 909.00 | 310 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606.00 | 802.00 | | 5 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 802.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
6T Sur comptes clients | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 895.00 | 11 245.00 | | 356 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 895.00 | 11 245.00 | | 356 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
UX Autres créances clients | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 612.00 | 4 576.00 | 5 036.00 | 9 612.00 |
VI Groupe et associés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 117.00 | 90 745.00 | 149 372.00 | 240 117.00 |
VW T.V.A. | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 428.00 | 129 392.00 | 5 036.00 | 134 428.00 |