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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 6 403.00 | 3 451.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 658.00 | 88 909.00 | -3 251.00 | 85 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 844.00 | 325 766.00 | 93 079.00 | 418 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 428.00 | 50 386.00 | 170 041.00 | 220 428.00 |
BZ Autres créances | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 996.00 | 50 386.00 | 221 609.00 | 271 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 840.00 | 376 152.00 | 314 688.00 | 690 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
CU Autres participations | 321 724.00 | 228 845.00 | 92 879.00 | 321 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DH Report à nouveau | -187 945.00 | | | -187 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
DL TOTAL (I) | 146 613.00 | | | 146 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 688.00 | | | 314 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 777.00 | | 228 777.00 | 228 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 777.00 | | 228 777.00 | 228 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 755.00 | | | -43 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 027.00 | | | 230 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -921.00 | | | -921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 243.00 | | 11 041.00 | 412 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 407 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 418 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 780.00 | | 11 041.00 | 400 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210.00 | 802.00 | | 7 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 802.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 754.00 | 317 754.00 | | 317 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 754.00 | 317 754.00 | | 317 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
UX Autres créances clients | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 725.00 | 207 604.00 | 146 121.00 | 353 725.00 |
VW T.V.A. | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |