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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 7 205.00 | 2 649.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 380.00 | 88 909.00 | -3 529.00 | 85 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 567.00 | 326 568.00 | 91 999.00 | 418 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 325.00 | 50 386.00 | 216 939.00 | 267 325.00 |
BZ Autres créances | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 734.00 | 50 386.00 | 273 348.00 | 323 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 300.00 | 376 954.00 | 365 346.00 | 742 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
CU Autres participations | 321 724.00 | 228 845.00 | 92 879.00 | 321 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DH Report à nouveau | -130 367.00 | | | -130 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DL TOTAL (I) | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 797.00 | | | 145 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 362.00 | | | 182 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 346.00 | | | 365 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 362.00 | | | 182 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 885.00 | | 221 885.00 | 221 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 885.00 | | 221 885.00 | 221 885.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 633.00 | | | -47 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 889.00 | | | 221 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 844.00 | 34 325.00 | | 418 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 602.00 | 407 104.00 | | 34 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 602.00 | 418 567.00 | | 34 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 382.00 | 34 325.00 | | 407 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 012.00 | 802.00 | | 8 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 802.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 754.00 | 317 754.00 | | 317 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 754.00 | 317 754.00 | | 317 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
UX Autres créances clients | 206 862.00 | 206 862.00 | | 206 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 135.00 | 258 292.00 | 145 843.00 | 404 135.00 |
VW T.V.A. | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |